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發行]華安可轉債:更新招募說明書(20年第1號

  1. 添加時間:2017-02-01
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49、基金資產總值:指基金具有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

二十三、招募仿單存放及查閱體例......................................................................................120

金轉換直達出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換直達入申請份額總

11、《消息披露法子》:指中國證監會2004年6月8日公布、同年7月1日實施的《證

統一注冊登記機構打點注冊登記的其他基金基金份額的行為

7、基金份額發售通知布告:指《華安可轉換債券債券型證券投資基金份額發售通知布告》

十九、基金合同的內容摘要......................................................................................................109

資歷并與基金辦理人簽定了基金發賣辦事代辦署理和談,代為打點基金發賣營業的機構

3、基金托管人:指招商銀行股份無限公司

二十二、其他應披露事項..........................................................................................................113

35、T日:指發賣機構在時間受理投資人申購、贖回或其他營業申請的工作日

二十一、對基金投資人的辦事..................................................................................................111

能否和投資人的風險承受能力相順應。

基金辦理人、基金托管人簽訂之日后發生的,使本基金合同當事人無法全數或部門履行本基

55、不成抗力:指本基金合同當事人無法預見、無法、無法避免且在本基金合同由

目次

八、基金份額的申購、贖回與轉換............................................................................................57

法》(以下簡稱“《發賣法子》”)、《公開募集證券投資基金運作辦理法子》(以下簡稱“《運

為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表白其對基金合同

(2017年第1號)

43、基金轉換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金辦理人屆時無效通知布告的條

九、基金的投資...........................................................................................................................69

13、中國證監會:指中國證券監視辦理委員會

額凈值的過程

行政規章以及其他對基金合同當事人有束縛力的決定、決議、通知等

40、認購:指在基金募集期內,投資人申請采辦基金份額的行為

月22日正式生效。

基金辦理人按照恪盡職守、誠篤信用、隆重勤奮的準繩辦理和使用基金資產,但不

資者欲領會基金份額持有人的和權利,應細致查閱基金合同。

二〇一七年一月

集證券投資基金運作辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

44、轉托管:指基金份額持有人在本基金的分歧發賣機構之間實施的變動所持基金份額

8、運營范疇:處置基金辦理營業、倡議設立基金以及處置中國證監會核準的其他營業

本基金合同的任何無效修訂和彌補

45、按期定額投資打算:指投資人通過相關發賣機構提出申請,商定每期扣款日、

十五、基金的會計與審計............................................................................................................97

本基金辦理人招募仿單的內容實在、精確、完整。本招募仿單經中國證監會核

券投資基金發賣辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

41、申購:指基金合同生效后,投資人按照基金合同和招募仿單的申請采辦基金

21、基金發賣營業:指基金辦理人或代銷機構宣傳推介基金,發售基金份額,打點基金

19、投資人:指小我投資者、機構投資者和及格境外機構投資者以及法令律例或中國證

份額的申購、贖回、轉換、非買賣過戶、轉托管及按期定額投資等營業

54、可轉換債券:指可轉換公司債券(包羅分手買賣的可轉換公司債券),簡稱可轉債,

一、緒言

數后的余額)跨越上一日基金總份額的10%

簡稱“中國證監會”)2011年4月27日證監許可[2011]606號文核準。本基金基金合同自2011年6

外,本招募仿單所載內容截止日為2016年12月22日,相關財政數據截止日為2016年9月30

主要提醒

或,也不表白投資于本基金沒有風險。

9、《基金法》:指2003年10月28日第十屆常務委員會第五次會議通

10、聯系德律風:(021)38969999

基金的過往業績并不預示其將來表示。

50、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金欠債后的價值

是按照法式刊行、在必然期間內根據商定的前提能夠轉換成股份的公司債券

準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表白其對本基金的價值和收益作出本色性判斷

二、釋義

《華安可轉換債券債券型證券投資基金招募仿單》(以下簡稱“本招募仿單”)根據

盈利、成立并保管基金份額持有人名冊等

36、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日)

基金托管人:招商銀行股份無限公司

二十、基金托管和談的內容摘要..............................................................................................110

十三、澳門新葡京官網 //www.xfgbw.com/amxpj/基金的收益與分派............................................................................................................93

16、小我投資者:指根據相關法令律例或中國證監會核準可投資于證券投資基金的

券市場的中國境外的機構投資者

30、基金合同生效日:指基金募集達到法令律例及基金合同的前提,基金辦理

關以及《華安可轉換債券債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

金合同當事人之間、權利的法令文件?;鶩蹲收咦砸闌鷙賢〉沒鴟荻?,即成

24、代銷機構:指合適《發賣法子》和中國證監會的其他前提,取得基金代銷營業

作法子》”)、《證券投資基金消息披露辦理法子》(以下簡稱“《消息披露法子》”)及其他有

11、客戶辦事德律風:40088-50099

華安可轉換債券債券型證券投資基金

46、巨額贖回:指本基金單個日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基

23、直銷機構:指華安基金辦理無限公司

清理成果報中國證監會存案并予以通知布告的日期

十、基金的業績...........................................................................................................................85

15、基金合同當事人:指受基金合同束縛,按照基金合同享有并承擔權利的法令主

42、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同的前提要求將基金份額

20、基金份額持有人:指依基金合同和招募仿單取得基金份額的投資人

十四、基金的費用與稅收............................................................................................................95

成扣款及基金申購申請的一種投資體例

12、《運作法子》:指中國證監會2014年7月7日公布、同年8月8日實施的《公開募

五、相關辦事機構.......................................................................................................................21

1、名稱:華安基金辦理無限公司

8、法令律例:指中國現行無效并發布實施的法令、行規、規范性文件、司釋、

華安可轉換債券債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華安基金辦理無限公司(以

本招募仿單中涉及與基金托管人相關的基金消息曾經與基金托管人復核。除出格申明

六、基金的募集...........................................................................................................................55

12、聯系人:王艷

9、存續期間:持續運營

7、組織形式:無限義務公司

10、《發賣法子》:指中國證監會2013年3月15日公布,2013年6月1日實施的《證

過,2012年12月28日第十一屆常務委員會第三十次會議修訂,自2013

27、注冊登記機構:指打點注冊登記營業的機構。本基金的注冊登記機構為華安基金管

兌換為現金的行為

下簡稱“基金辦理人”)按照相關法令律例及商定倡議,并經中國證券監視辦理委員會(以下

年6月1日起實施的《中華人民國證券投資基金法》及公布機關對其不時做出的修訂

4、設立日期:1998年6月4日

4、基金合同或本基金合同:指《華安可轉換債券債券型證券投資基金基金合同》及對

22、發賣機構:指直銷機構和代銷機構

29、基金買賣賬戶:指發賣機構為投資人開立的、記實投資人通過該發賣機構買賣本基

48、基金收益:指基金投資所得盈利、股息、債券利錢、買賣證券價差、銀行存款利錢、

1、基金或本基金:指華安可轉換債券債券型證券投資基金

基金賬戶的成立和辦理、基金份額注冊登記、基金發賣營業簡直認、清理和結算、代剃頭放

3、代表人:朱學華

份額的行為

的認可和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他相關享有、承擔權利?;鶩?/p>

25、基金發賣網點:指直銷機構的直銷核心及代銷機構的代銷網點

已實現的其他收入及因使用基金財富帶來的成本和費用的節約

監會答應采辦證券投資基金的其他投資人的合稱

53、指定:指中國證監會指定的用以進行消息披露的報刊、互聯網網站及其他

51、基金份額凈值:指計較日基金資產凈值除以計較日基金份額總數

扣款金額及扣款體例,由發賣機構于每期商定扣款日在投資人指定銀行賬戶內主動完

十六、基金的消息披露................................................................................................................98

注冊登記并存續或經相關部分核準設立并存續的企業法人、事業法人、社會合體或其他

基金辦理人:華安基金辦理無限公司

天然人

組織

5、托管和談:指基金辦理人與基金托管人就本基金簽定之《華安可轉換債券債券型證

在本招募仿單中,除非文義還有所指,下列詞語或簡稱具有如下寄義:

基金份額余額及其變更環境的賬戶

基金辦理人許諾本招募仿單不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴重脫漏,并對其

個月

用、、、流行癥、法令律例變化、突發停電或其他突發事務、證券買賣所

基金的風險收益特征,并按照本身的投資目標、投資刻日、投資經驗、資產情況等判斷基金

2、基金辦理人:指華安基金辦理無限公司

四、基金托管人...........................................................................................................................15

他資產的價值總和

七、基金合同的生效....................................................................................................................56

5、核準設立機關及核準設立文號:中國證監會證監基字[1998]20號

14、銀行業監視辦理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監視辦理委員會

三、基金辦理人

金合同的任何事務,包羅但不限于洪水、地動及其他天然災禍、和平、騷亂、火警、征

13、網址

一、緒言........................................................................................................................................1

二十四、備查文件.....................................................................................................................121

理無限公司或接管華安基金辦理無限公司委托代為打點注冊登記營業的機構

十八、基金合同的變動、終止與基金財富的清理..................................................................106

6、招募仿單:指《華安可轉換債券債券型證券投資基金招募仿單》及其按期的更

非一般暫?;蚨糝坡蚵?、通信設備或互聯收集毛病

的。本基金辦理人沒有委托或授權任何其他人供給未在本招募仿單中載明的消息,或對本

人向中國證監會打點基金存案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期

2、居處:中國(上海)商業試驗區世紀大道8號國金核心二期31-32層

附件二:托管和談內容摘要......................................................................................................136

38、買賣時間:指日基金接管申購、贖回或其他買賣的時間段

52、基金資產估值:指計較評估基金資產和欠債的價值,以確定基金資產凈值和基金份

投資有風險,投資人該當當真閱讀《基金合同》、《招募仿單》等基金法令文件,領會

39、《營業法則》:指《華安基金辦理無限公司式基金營業法則》,是規范基金辦理

33、存續期:指基金合同生效至終止之間的不按期刻日

人所辦理的證券投資基金登記結算方面的營業法則,由基金辦理人和投資人配合恪守

件,申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額轉換為基金辦理人辦理的、且由

體,包羅基金辦理人、基金托管人和基金份額持有人

18、及格境外機構投資者:指合適現時無效的相關法令律例能夠投資于中國境內證

6、注冊本錢:1.5億元人民幣

人提示投資人基金投資的“買者自傲”準繩,在作出投資決策后,基金運營情況與基金凈值變

十一、基金的財富.......................................................................................................................87

券投資基金消息披露辦理法子》及公布機關對其不時作出的修訂

三、基金辦理人.............................................................................................................................6

實在性、精確性、完整性承擔法令義務。本基金是按照本招募仿單所載明的材料申請募集

本基金必然盈利,也不最低收益。本基金的過往業績及其凈值凹凸并不預示其將來業績

本招募仿單按照本基金的基金合同編寫,并經中國證監會核準?;鷙賢巧潭ɑ?/p>

32、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售竣事之日止的期間,最長不得跨越3

招募仿單作任何注釋或者申明。

更新的招募仿單

(一)基金辦理人概況

26、注冊登記營業:指基金登記、存管、過戶、清理和結算營業,具體內容包羅投資人

《中華人民國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金發賣辦理辦

28、基金賬戶:指注冊登記機構為投資人開立的、記實其持有的、基金辦理人所辦理的

37、日:指為投資人打點基金份額申購、贖回或其他營業的工作日

47、元:指人民幣元

發賣機構的操作

34、工作日:指上海證券買賣所、深圳證券買賣所的一般買賣日

附件一:基金合同內容摘要......................................................................................................122

化引致的投資風險,由投資人自行承擔。

表示(或“基金辦理人辦理的其他基金的業績不形成對本基金業績表示的”)?;鳶燉?/p>

十二、基金資產的估值................................................................................................................88

券投資基金托管和談》及對該托管和談的任何無效修訂和彌補

日,凈值表示截止日為2016年6月30日。

二、釋義........................................................................................................................................2

金的基金份額變更及節余環境的賬戶

17、機構投資者:指依法能夠投資式證券投資基金的、在中華人民國境內

十七、風險.........................................................................................................................102

31、基金合同終止日:指基金合同的基金合同終止事由呈現后,基金財富清理完畢,

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