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行]金鷹紅利混合:更新招募說明書(2016年第2號

  1. 添加時間:2017-01-10
  2. 文章來源:未知
  3. 添加者:admin
  4. 閱讀次數:

................................

63

................................

4

(二)《基金合同》的終止事由

................................

、托管和談:指基金辦理人與基金托管人就本基金簽定之《金鷹

...................

二十二、

13

...............................

9

88

158

................................

20

................................

................................

................................

................................

(二)備查文件的存放地址和投資者查閱體例

................................

8

CENTER

................................

、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金辦理人屆時無效通知布告

1

................................

................................

.....

................................

基金合同的生效

資者:指小我投資者、機構投資者和及格境外機構投資者以及法令法

................................

23

夾雜

................................

158

................................

由投資者自行擔任。

員會第三十次會議修訂,自

................................

、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售竣事之日止的期間,最長

................................

...........

(四)網換衣務

(一)本演講期內基金消息披露明細

.............

基金托管人

................................

................................

或延緩領取贖回款子的景象

集體或其他組織

................................

................................

會的其他前提,取得基金發賣營業資歷并與基金辦理人簽定了基金發賣辦事

。

金份額發售通知布告》

(八)其它景象

..................

十五、

................................

................................

................................

................................

................................

...............................

99

................................

公司高級辦理人員

165

.....

三、

,基金合同于

................................

日公布、同年

2016

、銀行業監視辦理機構:指中國人民銀行和

................................

................................

................................

請采辦基金份額的行為

做出

................................

................................

................................

................................

................................

(二)基金資產凈值

基金辦理人按照恪盡職守、誠篤信用、隆重勤奮的準繩辦理和使用基金財富,

...

(三)流動性風險

................................

................................

................................

...

................................

................................

75

6

89

23

................................

型證券

(四)清理費用

金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本

二、

基金的過往業績并不預示其將來表示,基金辦理人辦理的其他基金的業績也

...................

CALL

(一)基金費用的品種

45

................................

................................

基金合同的變動、終止與基

T

的負面影響和喪失。

)德律風辦事

基金的投資價值及市場前景等

................................

................................

................................

................................

規或中國證監會答應采辦證券投資基金的其他投資者的合稱

................................

................................

十二、

(二)次要人員環境

型證券投資基金基金合同》

二十一、

四、

................................

基金份額持有人名冊的登記與保管

32

代辦署理

................................

................................

91

基金的會計與審計

................................

146

129

買者自傲

不形成對本基金業績表示的?;鳶燉砣頌崾就蹲收呋鶩蹲實?/p>

、

63

盈利矯捷設置裝備擺設夾雜

................................

................................

盈利矯捷設置裝備擺設夾雜

1

、元:指人民幣元

...

所載明的材料申請募集的。本基金辦理人沒有委托或授權任何其他人供給未在本

73

164

74

................................

................................

................................

銀行股份無限公司

.........

................................

7

性受限時,可能會使得本基金總體風險程度添加,由此可能給基金凈值帶來更大

................................

編寫。

...

)、《公開募集證券投資基金運作辦理法子》(以下簡稱

................................

................................

................................

基金辦理人許諾本招募仿單不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴重遺

43

................................

加上基金轉換直達出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換直達入

登記并存續或經相關部分核準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

基金資產凈值計較和會計核算

(一)本基金備查文

87

.............

(八)特殊環境的處置

容截止日為2016年12月2日,相關財政數據截止日為2016年9月30日,凈值

招募仿單中載明的消息,或對本招募仿單作任何注釋或者申明。

8

................................

資基金法》及公布機關對其不時做出的修訂

...............

8

...................

算、代剃頭放盈利、成立并保管基金份額持有人名冊和打點非買賣過戶等

.....................

(一)基金利潤的形成

(一)

................................

.....

136

................................

、中國證監會:指中國證券監視辦理委員會

98

62

.

...........

.

(三)基金財富的賬戶

、招募仿單或本招募仿單:指《金鷹

8

................................

................................

................................

投資者基金賬戶的成立和辦理、基金份額登記、基金發賣營業簡直認、清理和結

................................

................................

(十七)按期定額投資打算

(五)申購和贖回的金額

................................

19

本招募仿單根據《中華人民國證券投資基金法》(以下簡稱

日第十一屆常務委

《金鷹

.............

(五)收益分派方案簡直定、通知布告與實施

...............

(二)辦理風險

................................

.............

................................

91

盈利矯捷設置裝備擺設夾雜

31

一、

................................

1

露辦理法子》(以下簡稱

................................

................................

...........

..............

...............

64

在投本錢基金前應當真閱讀本基金的招募仿單和基金

.....................

合劃一消息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主

24

T

................................

非買賣過戶、

(七)基金投資組合演講

................................

個體證券特有的非系統性風險

................................

99

.....

6

盈利

72

................................

100

93

代為

110

21

(四)申購與贖回的法式

................................

................................

、基金份額發售通知布告:指《金鷹

100

(六)暫停估值的景象

投資者

、基金合同當事人:指受基金合同束縛,按照基金合同享有并承擔義

9

2004

則》,是規范基金辦理人所辦理的式證券投資基金登記方面的營業法則,由

...............................

14

11

................................

(一)市場風險

.................

................................

(七)消息披露文件的存放與查閱

28

................................

理風險

97

14

................................

目次

、認購:指在基金募集期內,投資者按照基金合同和招募仿單的申

資基金招募仿單》及其按期的更新

《運作法子》

22

................................

.......................

165

.............

................................

38

.......................

或中國銀行業監視辦理委員

...

................................

................................

2015

................................

................................

101

................................

辦理的基金份額余額及其變更環境的賬戶

盈利矯捷設置裝備擺設夾雜

(七)基金財富清理賬冊及文件的保留

日實施

全文

本招募仿單曾經本基金托管人復核。除非還有申明,本招募仿單所載內

10%

(五)基金辦理人的內部節制軌制

...................

................................

五、

、基金辦理人:指金鷹基金辦理無限公司

2

................................

................................

................................

................................

.............

.............................

12

日起實施的《中華人民國證券投

................................

(四)基金托管人的內部節制軌制

..........

................................

................................

................................

................................

(三)估值方式

2015

................................

................................

(一)披露根據

號)

基金投資者持續大

................................

.....

.........

................................

155

................................

66

................................

................................

................................

況下潛在較大流動性風險和信用風險。當發債主體信用質量惡化或債券市場流動

................................

................................

型證券投資基金

基金的消息披露

11

十六、

...........

37

表示截止日為2016年9月30日,本演講中財政數據未經審計

30

基金投資中呈現的各類風險,包羅因、經濟、社會等情況要素對質券價錢產

................................

10

、基金合同終止日:指基金合同的基金合同終止事由呈現后,基金財

5

、小我投資者:指根據相關法令律例可投資于證券投資基金的天然人

.........................

財富帶來的成本和費用的節約

................................

................................

(一)基金辦理人概況

.....

盈利矯捷設置裝備擺設夾雜

(三)基金托管營業運營環境

................................

的《公開募集證券投資基金運作辦理法子》及公布機關對其不時

................................

................................

記營業:指基金登記、存管、過戶、清理和結算營業,具體內容包羅

................................

................................

................................

3

、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金欠債后的價值

4

3

(五)基金財富清理殘剩資產的分派

80

日中國證券監視辦理委員會證監許可

22

................................

、基金資產估值:指計較評估基金資產和欠債的價。

...............................

................................

89

.........

100

28

21

.............

................................

盈利矯捷設置裝備擺設夾雜

。

................................

100

................................

證券投

.............

(四)與基金財富辦理使用相關費的提取領取體例比例

.................

................................

漏,并對其實在性、精確性、完整性承擔法令義務。本基金是按照本招募仿單

.............................

日至

...........................

、基金司理

108

................................

、

................................

28

97

.....................

................................

其對基金合同的認可和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他相關

(三)基金收益分派準繩、施行體例

65

仿單

《發賣法子》

1

(二)收集在線辦事

(三)不列入基金費用的項面前目今列費用不列入基金費用:

................................

................................

(四)基金財富的保管

做出

行存款利錢、已實現的其他收入及因使用基金

...............

................................

................................

................................

基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。

(一)基金合同當事人的權利

.....................

1

文注冊募集

................................

................................

、機構投資者:指依法能夠投資證券投資基金的、在中華人民國境內

29

71

................................

................................

、《基金法》:指

...........

(一)估值日

、登記機構:指打點登記營業的機構?;鸕牡羌腔刮鷯セ鳶燉磧?/p>

.....

務的法令主體,包羅基金辦理人、基金托管人和基金份額持有人

、基金合同:指《金鷹

...................

、投

................................

投資者應充實考慮本身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的志愿、

................................

................................

打點基金份額的申購、贖回、轉換、

戶內主動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資體例

.....................

................................

、

................................

、基金或本基金:指金鷹

.........

、

基金的募集

(八)爭議處理體例

73

在本招募仿單中,除非辭意還有所指,下列詞語或簡稱具有如下寄義:

(五)基金財富的投資范疇和

158

...............

2

(四)投資

7

82

.......

................................

會第五次會議通過,

)、《證券投資基金消息披

(二)基金費用計提方式、計提尺度和領取體例

《消息披露法子》

基金的財富

................................

(四)估值法式

27

、工作日:指上海證券買賣所、深圳證券買賣所的一般買賣日

................................

(三)投資策略

章節。

................................

(五)公開披露的基金消息

................................

日公布、同年

................................

................................

................................

................................

................................

27

辦理人辦理的其他基金基金份額的行為

申請份額總數后的余額)跨越上一日基金總份額的

生影響而構成的系統性風險

、按期定額投資打算:指投資者通過相關發賣機構提出申請,商定每期申

................................

基金辦理人在基金辦理實施過程中發生的基金管

(三)景象

................................

轉托管及按期定額投資等營業

96

99

.........

88

................................

定的前提要求將基金份額兌換為現金的行為

119

基金的業績

................................

(三)律師事務所和經辦律師

2

................................

................................

158

160

................................

................................

................................

基金資產的估值

97

................................

6

、日:指為投資者打點基金份額申購、贖回或其他營業的工作日

................................

18

................................

................................

................................

、時間:指日基金接管申購、贖回或其他買賣的時間段

...............

司釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有束縛力的決定、決議、通知等

釋義

155

................................

23

................................

93

.............

................................

................................

持基金份額發賣機構的操作

投資者

66

................................

42

及對本基金合同的任何無效修訂和彌補

156

自依基金合同取得基

159

................................

................................

................................

.........

購:指基金合同生效后,投資者按照基金合同和招募仿單的申

.....................

的前提,申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額轉換為基金

24

89

10

................................

110

100

二十四、

................................

.

6

.............................

113

招募仿單的存放及查閱體例

................................

.......

................................

.........

113

(六)本基金特有的風險

買賣基金

上海浦東成長銀行股份無限公司

111

二十三、

48

(五)估值錯誤的處置

................................

6

11

................................

61

2012

165

.......

...............................

十、

投資基金招募仿單

................................

....

.....................

(一)投資方針

................................

...................

...........

主要提醒

(十一)巨額贖回的景象及處置體例

、申

...................

六、

.................

................................

95

88

95

量贖回基金發生的流動性風險

................................

................................

(二)估值對象

................................

................................

................................

.....

...............

(三)基金辦理人的職責

.....................

(六)基金收益分派

]

(二)凈值增加率走勢

、法令律例:指中國現行無效并發布實施的法令、行規、規范性文件、

(一)基金資產總值

................................

................................

................................

(十八)基金的凍結息爭凍

金鷹

...................

(二)基金份額持有會召集、議事及表決的法式和法則

基金辦理人招募仿單的內容實在、精確、完整。本招募仿單經中國

.........

................................

................................

136

109

................................

134

(十六)基金的轉托管

.....................

、代銷機構

(一)基金份額持有人材料寄送

施的《證券投資基金發賣辦理法子》及公布

................................

(二)申購和贖回的日及時間

、基金合同生效日:指基金募集達到法令律例及基金合同的前提,

本色性判斷或,也不表白投資于本基金沒有風險。中國證監會不合錯誤

(七)爭議處理體例

(二)基金托管人對基金辦理人的營業監視和核查

2013

....................

品種,其預期風險收益程度高于債券型基金及貨泉市場基金

、

、

................................

3

.....

.........................

................................

(二)次要人員環境

.....

19

出投資決策,自行承擔

................................

.....................

.........

基金的投資

準繩,在投資者

98

40

................................

投資有風險

73

................................

................................

................................

160

8

96

(五)

.....

《基金

(一)申購和贖回場合

75

................................

日)

日:指自

................................

九、

2

39

.............

................................

................................

(二)消息披露權利人

、基金托管人:指

.........

9

(一)基金托管人概況

(八)暫?;蜓映倥?/p>

....

.......

(十三)基金轉換

基金投資過程中發生的操作風險

110

法子》及相關法令律例能夠投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中

備查文件

(十二)暫停申購或贖回的通知布告和從頭申購或贖回的通知布告

................................

決策。

.......................

................................

、《營業法則》:指《金鷹基金辦理無限公司證券投資基金注冊登記營業規

(二)投資范疇

(三)基金財富的清理

................................

................................

基金辦理人向中國證監會打點基金存案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的

................................

................................

................................

(一)基金會計政策

................................

................................

投資決策后,基金運營情況與基金凈值變化引致的投資風險,

11

產清理完畢,清理成果報中國證監會存案并予以通知布告的日期

................................

63

................................

26

(六)基金財富清理的通知布告

業采用非公開體例刊行的。受限于該債券公開買賣和發債主體本身天分,一般情

、投資決策委員會會

、登

17

75

138

89

個月

20

十八、

................................

.....................

.......

中發生的費用

................................

本基金為

...................

.........

本招募仿單按照本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鷙賢?/p>

(一)投資收益比力

、基金買賣賬戶:指發賣機構為投資者開立的、記實投資者通過該發賣機

日起第

(六)風險收益特征

2

35

................................

95

的修訂

本基金的特定風險詳見招募

110

................................

2015

................................

緒言

(四)基金辦理人的許諾

...........

105

、

型證券投資基金基

................................

2014

(七)申購份額與贖回金額的計較

矯捷設置裝備擺設夾雜

................................

2013

日期

.....................

.............

................................

................................

................................

十四、

111

................................

基金托管和談的內容摘要

................................

47

十三、

購日、扣款金額及扣款體例,由發賣機構于每期商定扣款日在投資者指定銀行賬

、發賣機構:指金鷹基金辦理無限公司以及合適《發賣法子》和中國證監

(五)托管人對辦理人運作基金進行監視的方式和法式

、直銷機構

年第

基金份額的申購與贖回

................................

................................

6

終止與基金財富的清理

12

基金的收益分派

)及其他相關法令律例以及

日正式生效。

不得跨越

....................

...........

.............

(五)中小企業私募債投資風險

................................

.........

95

日經第十屆常務委員

對基金份額持有人的辦事

相關辦事機構

................................

-

33

、《消息披露法子》:指中國證監會

................................

................................

................................

................................

金財富的清理

.

(六)贊揚受理

................................

身即表白

15

,募集期間為

基金,

、轉托管:指基金份額持有人在本基金的分歧發賣機構之間實施的變動所

112

(六)

的基

70

16

(二)基金可供分派利潤

93

(六)消息披露事務辦理

................................

T+n

49

基金托管人:

................................

................................

88

...

機構在時間受理投資者申購、贖回或其他營業申請的

15

的修訂

................................

................................

73

................................

................................

(三)申購與贖回的準繩

...................

................................

................................

62

................................

)、《證

(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

/

................................

69

證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表白其對本基金的價值和

收益

.............................

................................

、《運作法子》:指中國證監會

券投資基金發賣辦理法子》(以下簡稱

(四)披露文本

................................

...........

(八)申購與贖回的登記

........

實施的《證券投資基金消息披露辦理法子》及公布機關對其不時

................................

................................

(九)基金合同存放地和投資者取得的體例

................................

................................

46

.....

、低于股票型基金

、

19

.....................

150

法》

2155

107

................................

細致查閱基金合同。

72

(一)《基金合同》的變動

111

.............

.............................

.............

16

44

................................

7

國境外的機構投資者

.............................

................................

127

.......

................................

個工作日(不包含

................................

................................

109

108

................................

(七)其他風險

................................

86

.........

................................

6

146

................................

...

(四)基金財富的保管和處分

.........

(二)主要事項提醒

七、

7

108

但不本基金必然盈利,也不最低收益。

159

(九)或暫停申購的景象

日公布、同年

是商定基金當事人之間、權利的法令文件?;?/p>

請采辦基金份額的行為

138

................................

二、釋義

105

、基金賬戶:指登記機構為投資者開立的、記實其持有的、基金辦理人所

屬于證券投資基金中較高預期收益、較高預期風險的

...................

................................

基金合同的內容摘要

本色性判斷或者。

163

因交收違約和投資債券激發的信用風

..............

風險

基金辦理人

和談,

十五)基金份額的讓渡

一、緒言

...................

................................

................................

................................

型證券投資基金托管和談》及對該托管和談的任何無效修訂和彌補

.....................

(二)登記機構名稱

................................

................................

41

金份額變更及節余環境的賬戶

證券投資基金基金合同》

................................

2

................................

................................

(四)基金稅收

12

9

公司董事和監事

.............

3

................................

、基金資產總值:指基金具有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

................................

................................

三)基金辦理人對基金托管人的營業核查

1

、基金份額凈值:指計較日基金資產凈值除以計較日基金份額總數

126

34

107

................................

................................

159

20

(十)暫停贖回

欲領會基金份額持有人的和權利,應

[

201

................................

(三)基金收益分派準繩

................................

.........

機會、數量等投資行為

................................

86

n

限公司或接管金鷹基金辦理無限公司委托代為打點登記營業的機構

風險

................................

(三)消息定務

................................

(八)托管和談的變動、

138

十一、

23

T

(五)客戶辦事核心(

................................

78

投資者

托管和談當事人

10

.........

................................

.....

(五)業績比力基準

、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募仿單規

................................

68

............................

(二)基金的年度審計

、巨額贖回:指本基金單個日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數

5

21

(十四)基金的非買賣過戶

2015

................................

................................

(四)股指期貨投資風險

75

................................

70

、及格境外機構投資者:指合適《及格境外機構投資者境內證券投資辦理

107

................................

件包羅下列文件

63

.............................

................................

.............

、《發賣法子》:指中國證監會

...................

95

八、

本基金投資中小企業私募債券,該債券是按照相關法令律例由非上市中小企

111

.........................

機關對其不時做出的修訂

、基金收益:指基金投資所得盈利、股息、債券利錢、買賣證券價差、銀

................................

(四)收益分派方案

1

并經

(一)基金份額發售機構

................................

................................

其他應披露事項

申購款及其他資產的價值總和

................................

.......

................................

81

、基金發賣營業:指基金辦理人或發賣機構宣傳推介基金,發售基金份額,

................................

88

................................

享有、承擔權利?;?/p>

日實

(七)基金合同解除和終止的事由、法式以及基金財富清理體例

................................

、

................................

................................

(六)基金資產凈值的計較方式和通知布告體例

................................

...................

25

................................

基金的費用與稅收

132

基金辦理人:金鷹基金辦理無限公司

................................

................................

................................

、存續期:指基金合同生效至終止之間的不按期刻日

、基金份額持有人:指依基金合同和招募仿單取得基金份額的投資

.....

打點基金發賣營業的機構

................................

................................

................................

63

...................

.............

本基金經

105

二十、

十九、

十七、

................................

上海浦東成長

................................

6

日:指發賣

................................

36

................................

................................

(六)申購費用和贖回費用

2003

................................

........................

、

................................

................................

基金辦理人和投資者配合恪守

(七)基金凈值簡直認

.

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