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行]月月盈AC:更新招募說明書(2016年第1號

  1. 添加時間:2017-01-20
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  3. 添加者:admin
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8月

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與

名稱:浦銀安盛基金辦理無限公司

招募仿單注釋(更新)

投資有風險,投資者在投本錢基金前應當真閱讀本基金的招募仿單和基金

18個月。下一個封鎖期為

內容截止日:

第十二部門基金資產的估值

..........................................................39

1、基金或本基金:指月月盈養老按期領取債券型證券投資基金

2016年

國境外的機構投資者

德律風:(021)23212888

不得跨越

19、投資人:指小我投資者、機構投資者和及格境外機構投資者以及法令法

.....................................................................75

產清理完畢,清理成果報中國證監會存案并予以通知布告的日期

注冊本錢:2.8億元人民幣

盈養老按期領取債券型證券投資基金托管和談》及對該托管和談的任何無效

售法子》”)、《證券投資基金消息披露辦理法子》(以下簡稱“《消息披露法子》”)、

18個月的期間。

漏,并對其實在性、精確性、完整性承擔法令義務。現金賭博開戶 //www.xfgbw.com/xjdbkh/本基金是按照本招募仿單

合同?;鸕墓導ú⒉淮砥浣幢硎??;鳶燉砣稅燉淼鈉淥鸕囊導?/p>

告的前提,申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額轉換為基

期的首日為基金首個運作周期竣事后的下一個工作日,本基金的每個期

基金辦理人:浦銀安盛基金辦理無限公司

2013年

1月

在本招募仿單中,除非文義還有所指,下列詞語或簡稱具有如下寄義:

的《公開募集證券投資基金運作辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

7月

23日

核準設立機關及核準設立文號:中國證監會證監基金字[2007]207號

第十四部門基金的收益與分派

會第三十次會議通過,自

金辦理人辦理的其他基金基金份額的行為

15、基金合同當事人:指受基金合同束縛,按照基金合同享有并承擔義

...................................................................................21

第十八部門基金合同的變動、終止與基金財富的清理

.................................................................94

第八部門基金份額的申購、贖回與轉換

4

第六部門基金的募集

基金托管人:上海銀行股份無限公司

登記并存續或經相關部分核準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

基金法》及公布機關對其不時做出的修訂

理無限公司或接管浦銀安盛基金辦理無限公司委托代為打點登記營業的機構

持有人在期可申購、贖回基金份額。但本基金在存續期內,當基金

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

第二十三部門招募仿單的存放及查閱體例

但不投本錢基金必然盈利,也不基金份額持有人的最低收益;因基金價

C類基金份額

基金募集申請注冊文件名稱:《關于核準浦銀安盛月月盈養老按期領取

6、招募仿單:指《浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基

/或中國銀行業監視辦理委員

第四部門基金托管人

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

第三部門基金辦理人

28、基金合同終止日:指基金合同的基金合同終止事由呈現后,基金財

第一部門緒言

網址

6月

8、法令律例:指中國現行無效并發布實施的法令、行規、規范性文件、

居處:中國(上海)商業試驗區浦東大道

14、銀行業監視辦理機構:指中國人民銀行和

10、《發賣法子》:指中國證監會

.............................................139

打點基金份額的申購、贖回、轉換、非買賣過戶、轉托管及按期定額投資等營業。

代表人:姜明生

T日)

時,則當期可不進行按期領取

7月

本招募仿單闡述了浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基

3幢

25、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記實其持有的、基金辦理人所

13、中國證監會:指中國證券監視辦理委員會

第二部門釋義

資者在投本錢基金前,需全面認識本基金產物的風險收益特征和產物特征,充實

33、T+n日:指自

47、巨額贖回:指本基金單個日,基金凈贖回申請

38、申購:指基金合同生效后,投資人按照基金合同和招募仿單的申

15日公布、同年

同》生效之日)或自每一期竣事之日次日起(包羅該日)

第五部門相關辦事機構

第九部門基金的按期領取

2004年

17、機構投資者:指依法能夠投資證券投資基金的、在中華人民國境內

381號中環廣場

投資人基金賬戶的成立和辦理、基金份額登記、基金發賣營業簡直認、清理和結

和收益做出本色性判斷或,也不表白投資于本基金沒有風險。

格可升可跌,亦不基金份額持有人能全數取回其本來投資。

1日

第十五部門基金的會計與審計

傳真:(021)23212800

............................................................................38

債券型證券投資基金募集的批復》(證監許可〔

第二部門釋義................................................................................................4

43、運作周期:本基金以

值和基金份額凈值的過程

下簡稱“本招募仿單”)由浦銀安盛基金辦理無限公司根據《中華人民國

20個工作日,基金份額

浦銀安盛基金辦理無限公司

付的主動贖回操作。因此,基金份額持有人可能面對因持有基金份額不足

32、T日:指發賣機構在時間受理投資人申購、贖回或其他營業申請的

基金辦理人許諾本招募仿單不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴重遺

16、小我投資者:指根據相關法令律例可投資于證券投資基金的天然人

申請份額總數后的余額)跨越上一工作日基金總份額的

請采辦基金份額的行為

n個工作日(不包含

的《證券投資基金發賣辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

本基金的第一個封鎖期為自《基金合同》生效之日起

2013年

51%的股權;法國安盛投資辦理無限公司(以下簡稱“安盛投資”)持有

6

3月

29、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售竣事之日止的期間,最長

預期收益高于貨泉市場基金,低于夾雜型基金和股票型基金。

《基金合同》及其他相關享有、承擔權利?;鶩蹲收哂旎嶧鴟荻?/p>

6月

55、指定:指中國證監會指定的用以進行消息披露的報刊、互聯網網站

............................................................................50

A類基金份額;在投資者認購

24、登記機構:指打點登記營業的機構?;鸕牡羌腔刮忠彩⒒鴯?/p>

構買賣基金的基金份額變更及節余環境的賬戶

銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基

考慮本身的風險承受能力,判斷市場,對投本錢基金的志愿、機會、數量等

20%

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

第二十二部門其他應披露事項

辦理的基金份額余額及其變更環境的賬戶

2016年

2014年

8日公布、同年

4、基金合同:指《浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金

...........................................................119

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

基金合同》及對該基金合同的任何無效修訂和彌補

合同生效日(包羅基金合同生效日)或每個期竣事之日次日起(包羅該

2

務的法令主體,包羅基金辦理人、基金托管人和基金份額持有人

2012年

20個工作日

1日起實施的《中華人民國證券投資

...................................................................................37

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

規或中國證監會答應采辦證券投資基金的其他投資人的合稱

12月

金招募仿單》及其按期的更新

《證券投資基金辦理公司管理原則(試行)》和其他相關法令律例的以及《浦

本基金投資于證券市場,基金凈值會由于證券市場波動等要素發生波動。投

修訂和彌補

申購款及其他資產的價值總和

本招募仿單按照本基金的《基金合同》編寫,并經中國證監會核準?!痘?/p>

是規范基金辦理人所辦理的式證券投資基金登記方面的營業法則,由基金管

第二十部門基金托管和談的內容摘要

3、基金托管人:指上海銀行股份無限公司

第十九部門基金合同的內容摘要

擔響應的投資風險。投本錢基金可能碰到的風險包羅:因、經濟、社會等因

第三部門基金辦理人

金的投資方針、策略、風險、費率等與投資者投資決策相關的全數需要事項,投

/

5

52、基金份額凈值:指計較日基金資產凈值除以計較日基金份額總數

8日實施

權;上海國盛集團資產無限公司(以下簡稱“國盛資產”)持有

5至

35、時間:指日基金接管申購、贖回或其他買賣的時間段

39%的股

9、《基金法》:指

2、基金辦理人:指浦銀安盛基金辦理無限公司

45、封鎖期:本基金的封鎖期為自《基金合同》生效之日起(包羅《基金合

金合同》是商定基金當事人之間、權利的法令文件?;鶩蹲收咦砸饋痘?/p>

3個月

第十部門基金的投資

持有人的和權利,應細致查閱《基金合同》。

........................................................................71

素對質券價錢波動發生影響而激發的系統性風險,個體證券特有的非系統性風險,

合同》取得基金份額,即成為基金份額持有人和《基金合同》的當事人,其持有

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作辦理辦

.....................................................................................9

或對本招募仿單作任何注釋或者申明。

日)至

首個期竣事之日次日起的

50、基金資產總值:指基金具有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

...............................................................................25

3

(贖回申請份額總數

《浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單》(以

第一部門緒言................................................................................................3

第二十一部門對基金份額持有人的辦事

客服德律風:;(021)33079999

加上基金轉換直達出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換直達入

份額持有人持有的本基金份額少于

5至

981號

資者在作出投資決策前應細心閱讀本招募仿單。

認購/申購費用、贖回時收取贖回費用的,稱為

...................................................................................54

42、轉托管:指基金份額持有人在本基金的分歧發賣機構之間實施的變動所

5、托管和談:指基金辦理人與基金托管人就本基金簽定之《浦銀安盛月月

1日實施

戶內主動完成扣款及基金申購申請的一種投資體例

49、基金收益:指基金投資所得盈利、股息、債券利錢、買賣證券價差、銀

2014年

23、登記營業:指基金登記、存管、過戶、清理和結算營業,具體內容包羅

國證監會的其他前提,取得基金發賣營業資歷并與基金辦理人簽定了基金銷

申購時不收取認購/申購費用,而是從本類別基金資產入彀提發賣辦事費的,稱

務數據未經審計)。

第十三部門基金的費用與稅收

實施的《證券投資基金消息披露辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

日期

將基金份額兌換為現金的行為

......................................................................................87

7、基金份額發售通知布告:指《浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金

第十一部門基金的財富

投資基金基金份額發售通知布告》

53、基金資產估值:指計較評估基金資產和欠債的價值,以確定基金資產凈

10,000

51、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金欠債后的價值

18個月為一個運作周期,每個運作周期為自基金

41、基金轉換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金辦理人屆時無效公

26、基金買賣賬戶:指發賣機構為投資人開立的、記實投資人通過該發賣機

6月

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

司釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有束縛力的決定、決議、通知等

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

與贖回營業,也不上市買賣

...................................................................136

持基金份額發賣機構的操作

2016年第

股權布局:上海浦東成長銀行股份無限公司(以下簡稱“浦發銀行”)持有

34、日:指為投資人打點基金份額申購、贖回或其他營業的工作日

主要提醒

集體或其他組織

5日

份時而不克不及享有按期領取機制的風險。

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

2014〕130號)

1號

.....................................................................80

基金辦理人在基金辦理實施過程中發生的基金辦理風險,本基金投資債券激發的

所載明的材料申請募集的。本招募仿單由浦銀安盛基金辦理無限公司擔任注釋。

一、基金辦理人概況

27、基金合同生效日:指基金募集達到法令律例及基金合同的前提,

基金份額的行為本身即表白其對《基金合同》的認可和接管,并按照《基金法》、

18、及格境外機構投資者:指合適《及格境外機構投資者境內證券投資辦理

18個月一次。本基金封鎖期內

56、不成抗力:指本合同當事人不克不及預見、不克不及避免且不克不及降服的客觀事務。

目次

日為

5日

基金辦理人本招募仿單的內容實在、精確、完整。本招募仿單經中

36、《營業法則》:指《浦銀安盛基金辦理無限公司式基金營業法則》,

8月

6月

不打點申購贖回營業。本基金的每個期為

法子》及相關法令律例能夠投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中

金合同》”)編寫。

30、存續期:指基金合同生效至終止之間的不按期刻日

38樓

7日公布、同年

基金辦理人向中國證監會打點基金存案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的

21、基金發賣營業:指基金辦理人或發賣機構宣傳推介基金,發售基金份額,

22、發賣機構:指指浦銀安盛基金辦理無限公司以及合適《發賣法子》和中

11、《消息披露法子》:指中國證監會

第七部門基金合同的生效

.................................92

316室

購日、扣款金額及扣款體例,由發賣機構于每期商定扣款日在投資人指定銀行賬

法》(以下簡稱“《運作法子》”)、《證券投資基金發賣辦理法子》(以下簡稱“《銷

信用風險,以及本基金投資策略所特有的風險等等。

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

5日

.....................................................................78

12月

浦銀安盛月月盈養老按期領取債券型證券投資基金招募仿單注釋(更新)

辦公地址:中國上海市淮海中

本基金為按期基金,頻次為每

48、元:指人民幣元

46、按期定額投資打算:指投資人通過相關發賣機構提出申請,商定每期申

投資行為作出決策。投資者按照所持有份額享受基金的收益,但同時也需承

3月

理人和投資人配合恪守

44、期:在每個運作周期竣事后進入期。第一個

8

....................................................134

及其他

...............................................................................69

20、基金份額持有人:指依基金合同和招募仿單取得基金份額的投資

1

領取必然現金的營業,為本基金在期的平穩運作,若本基金的

39、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同的前提要求

T日起第

成立時間:2007年

第十六部門基金的消息披露

10,000份時,基金辦理人不合錯誤其進行按期支

54、按期領?。褐副凈鳶湊棧鷙賢納潭?,每月按期向基金份額持有人

算、代剃頭放盈利、成立并保管基金份額持有人名冊和打點非買賣過戶等

31、工作日:指上海證券買賣所、深圳證券買賣所的一般買賣日

18個月,以此類推。本基金封鎖期內不打點申購

37、認購:指在基金募集期內,投資人申請采辦基金份額的行為

40、基金份額類別:指本基金按照認購/申購費用、贖回費用、發賣辦事費

31日(財

國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表白其對本基金的價值

18個月后的對應日的前一日止

28日經第十一屆常務委員

2016年

注冊日期:

基金辦理人按照恪盡職守、誠篤信用、勤奮盡責的準繩辦理和使用基金財富,

本次更新的招募仿單曾經本基金托管人復核。本招募仿單所載內容截止

并不形成新基金業績表示的。

成立日期:2014年

售辦事代辦署理和談,代為打點基金發賣營業的機構

第十七部門風險

7

期內包含有按期領取基準日或按期領取基準日為運作周期最初一個工作日

.............................................................................140

6月

第二十四部門備查文件

........................................................................81

行存款利錢、已實現的其他收入及因使用基金財富帶來的成本和費用的節約

收取體例的分歧,將基金份額分為分歧的類別。在投資者認購/申購時收取前端

5日,相關財政數據和凈值表示截止日為

10%的股權。

本基金辦理人沒有委托或授權任何其他人供給未在本招募仿單中載明的消息,

12、《運作法子》:指中國證監會

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