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南方收益寶:更新招募說明書(2016年第2號

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居處及辦公地址:深圳市福田區福田街道?;渙琶饉吧濤翊笙?1-33層

2、不克不及操縱職務之便為本人、受雇人或任何圈外人謀取好處;

聯系德律風:

基金的投資

萬億元,增加

配體例等條目的一系列事項的通稱

1.基金或本基金:指南方收益寶貨泉市場基金,本基金由南方理財30天債券型證券投

§22

投資者基金投資的“買者自傲”準繩,在作出投資決策后,基金運營情況與基金凈值變化引

43.元:指人民幣元

辦理和運作基金財富;

A

......

余人

................................

現;基金辦理人辦理的其他基金的業績也不形成對本基金業績表示的?;鳶燉砣頌崾?/p>

1、按照相關法令、律例和基金合同的,本著隆重的準繩為基金份額持有人謀取最

行公司內部節制軌制、各項辦理軌制和營業規章的環境。

券從業履歷,中國籍。歷任賽格集團發賣、深圳投資基金辦理公司投資一部研究室主任、大

......................

風險節制軌制由風險節制委員會組織各部分制定,風險節制軌制由風險節制的機構設置、

《全球托管人》

§1緒言

月在上海證券買賣所掛牌上市

3、基金辦理人許諾加強人員辦理,強化職業操守,督促和束縛員工恪守國度相關法令、

代銷銀行:

現任廈門國際信任無限公司黨總支副、總司理。

3.3基金辦理人的職責

務辦理嚴酷實行復核、審核、查抄軌制,授權工作實行集中節制,營業印章按規程保管、存

(三)內部節制軌制及辦法

監。

................................

內部節制軌制,采納無效辦法,防止違反《中華人民國證券法》行為的發生;

................................

基金合同的內容摘要

47.基金資產估值:指計較評估基金資產和欠債的價值,以確定基金資產凈值、每萬份

25.基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記實其持有的、基金辦理人所辦理的基金

營業辦理等工作,具有豐碩的客戶辦事和營業辦理經驗。

(1)依理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為打點基金份額的集中申購、

基金辦理人招募仿單的內容實在、精確、完整。本招募仿單經中國證監會存案,

................................

..........................

信貸部、信貸辦理部、信貸運營部、公司營業部,并在總行集團客戶部和中國扶植銀行

§7

寫基金投資運作監視演講,報送中國

49、影子訂價:為了避免采用“攤余成本法”計較的基金資產凈值與按市場利率和買賣

任何無效修訂和彌補

6

副總司理兼債券部總司理。2005年插手南方基金,曾任督察長兼監察考核部總監,現任南

目次

42集團軍部組織處副營職干事、駐部隊部組織處正營職干事、駐澳門部隊政

關法令律例能夠投資于中國境內證券市場的中國境外的機構投資者

制部總司理助理兼審計部司理、風險辦理部副總監、考核審計部副總監、風險辦理部副總經

行政規章以及其他對基金合同當事人有束縛力的決定、決議、通知等

§1

2015

(7)法令、行規和中國證監會的其他勾當。

同。中國扶植銀行自

工作。現任華泰證券股份無限公司副總裁、黨委委員、南方基金辦理無限公司董事長。

司營業司理、江蘇國際招商公司部分司理、江蘇省國際信任投資公司投資銀行部總司理、江

5,316

.

廳調研員。1998年12月插手華泰證券,曾任總裁助理、投資銀行部總司理、投資銀行營業

................................

(10)編制季度、半年度和年度基金演講;

基金的消息披露

2.22

和營業程度,博得了業內的高度認

2000

。凈利潤

德律風:010-66275654

。

(12)以不合理手段謀求營業成長;

。平均資產報答率

份額的行為

法式與節制辦法的總稱。內部節制軌制由內部節制綱領、根基辦理軌制、部分營業規章等組

權和的查詢拜訪權。督察長按照履行職責的需要,有權加入或者列席公司董事會以及公司業

注冊地址:市西城區金融大街25號

34.日:指為投資人打點基金份額申購、贖回或其他營業的日期

201

李心丹先生,董事,1966年出生,籍貫湖南,中員,金融學博士,國務院特

督考核處等

萬個,分析營銷團隊

國內托管營業品種最齊備的貿易銀行之一。截至

人、全聯并購公會廣東分會會長、廣東省律師協會女律師工作委員會副主任、深圳市中小企

托管人;

(3)居心損害基金份額持有人或其他基金相關機構的權益;

簡稱:中國扶植銀行

................................

名稱:中國扶植銀行股份無限公司

部分營業規章是在根基辦理軌制的根本上,對各部分的次要職責、崗亭設置、崗亭義務、

,加權平均凈資產收益率

年,本集團先后獲得國表里各類榮譽合計

保理事會委托產物投資決策委員會委員、固定收益投資決策委員會委員。2008年5月至2012

清理成果報中國證監會存案并予以通知布告的日期

(15)根據《基金法》、《基金合同》及其他相關召集基金份額持有會或共同

中國籍。歷任熊貓電子集團公司財政處處長、華泰證券打算資金部副總司理、稽察監察部副

、國度統計局總經濟師兼舊事講話人。現任國務院參事室特約研究員、中國經濟50人

................................

的辦法來實行。

基金托管營業的貿易銀行,中國扶植銀行不斷“以客戶

作,具有豐碩的客戶辦事和營業辦理經驗。

39

年以上;

托管處、養老金托管處、清理處、核算處、跨境托管運營處、監

行或存款類金融機構,基金辦理人不基金必然盈利,也不最低收益。投資人在投資

南方基金辦理無限公司

(8)協助、接管委托或以其他任何形式為其他組織或小我進行證券買賣;

曾擔任金融工程研究員、固定收益研究員、風險節制員等職務,現任固定收益部副總監、社

基金分歧于銀行儲蓄與債券,基金投資人有可能獲得較高的收益,也有可能喪失本金。

《全球金融》雜

物業成長無限公司董事。

年度全球企業

億元,

科員、副處級紀檢員、深圳市紀委辦公廳副主任、深圳市紀委黨風廉政扶植室主任。現任深

(1)將基金辦理人固有財富或者他人財富混同于基金財富處置證券投資;

上述人員之間不具有近親屬關系。

總裁楊小松先生,副總裁兼首席投資官(固定收益)、南方東英資產辦理無限公司(香

3.

億元,承銷額市場領先。資

欲領會基金份額持有人的和權利,應細致查閱基金合同。

部高級會計師、司理助理、深圳市投資控股無限公司打算財政部司理、財政預算部副部長。

前股權布局:華泰證券股份無限公司45%、深圳市投資控股無限公司30%、廈門國際信任有

曦、劉瑩。

................................

.

7.招募仿單:指《南方收益寶貨泉市場基金招募仿單》及其按期的更新

級本錢總額位列全球第二;在美國《福布斯》

健全性準繩。內部節制機制必需籠蓋公司的各項營業、各個部分或機構和各級人員,并

13.中國證監會:指中國證券監視辦理委員會

41.定投打算:指投資人通過相關發賣機構提出申請,商定每期扣款日、扣款金額及扣

(5)成立健全內部風險節制、監察與考核、財政辦理及人事辦理等軌制,所辦理

國證監會證監基金字[2005]201號文核準進行增資擴股,注冊本錢達1.5億元人民幣。2010

3、次要內部節制軌制

個百分點;同

鵬先生,副總裁,工商辦理碩士,中國籍。曾任美國AXAFinancial公司投資部

天基金司理;2012年10月至今,任南方理財60天基金司理;2013年1月至今,任南方收

(10)貶損同業,以提高本人;

3.2.1

(14)其他法令、行規的行為。

(2)不公允地看待辦理的分歧基金財富;

59

,本錢充沛率

1000

方收益寶貨泉市場基金。

..............

有資產、其他資產的運作該當分手。

監事會

格保管,限制機制嚴酷無效;營業操作區特地設置,封鎖辦理,實施

.

基金的會計與審計

方東英資產辦理無限公司()董事。

159

林紅珍密斯,監事,1969年出生,籍貫福建,工商辦理碩士,中國籍。歷任廈門對外

..........

成本效益準繩。公司應充實闡揚各機構、各部分及各級員工的工作積極性,使用科學化

4.

(3)處置承擔無限義務的投資;

..

劉瑩密斯,中國科學院辦理科學與工程專業碩士,具有基金從業資歷。曾任泰康資產管

§3

南方基金辦理無限公司

................................

代表人:王洪章

6.托管和談:指基金辦理人與基金托管人就本基金簽定之《南方收益寶貨泉市場基金托

立異本錢辦理無限公司監事。

容、基金投資打算等消息;

年,經證監許可[2010]1073號文核準深圳市機?。牛┪尷薰窘涑鐘械?0%股權讓渡

金財政清理軌制和法式、成本節制軌制、財政出入審批軌制和費用報銷辦理法子、財富登記

中國扶植銀行設有風險與內控辦理委員會,擔任全行風險辦理與內部節制工作,對托管

(4)向基金份額持有人違規許諾收益或者承擔喪失;

注冊登記并存續或經相關部分核準設立并存續的企業法人、事業法人、社會合體或其他

性和投資性等方面進行評價,報送中國證監會。

................................

15

楊小松先生,董事,1970年出生,籍貫四川,中員,會計學碩士,中國籍。曾于

65

歲暮,本集團資產總額

限公司15%及興業證券股份無限公司10%。

強”中,以一

基金托管和談的內容摘要

??舜ㄏ壬?,副總裁,中員,EMBA工商辦理碩士,中國籍。歷任中國農業銀行副

(010)67595096

基金辦理人許諾本招募仿單不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴重脫漏,并對其

8

一、基金托管情面況

十四次會議《常務委員會關于點竄

理無限公司固定收益買賣員、信誠人壽安全無限公司固定收益研究員。2014年8月插手南

基金資產估值

的總攬和指點,內部節制綱領明白了內控方針、內控準繩、節制情況、內控辦法等內容。

基金的財富

資產托管營業部具備系統、完美的軌制節制系統,成立了辦理軌制、節制軌制、崗亭職

證券從業履歷,中國籍。歷任東城區人才交換辦事核心人員、華晨集團()上海辦

行于

代銷機構消息

投資基金發賣辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

%

基金辦理人

注冊本錢:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

益率均低于股票型基金、夾雜型基金及債券型基金。投資人在投本錢基金之前,請細心閱讀

收益;

部項目司理、華泰證券資產辦理總部高級司理、證券投資部投資籌謀員、南通姚港停業部

趙觀甫,資產托管營業部總司理,曾先后在中國扶植銀行鄭州市分行、總行信貸部、總

治部正營職干事、陸軍第163師部宣傳科副科長(正營職)、深圳市紀委教育調研室主任

162

22.發賣機構:指南方基金辦理無限公司以及合適《發賣法子》和中國證監會的其

安徽泗縣人民病院臨床大夫、瑞金病院主治醫師、興業證券研究所醫藥行業研究員、總司理

時的溢價與折價,在殘剩存續期內按現實利率法攤銷,每日計提損益

和本行內相關辦理,守法運營、規范運作、嚴酷監察,確保營業的穩健運轉,基金

主要提醒

公司設立督察長,擔任監視查抄基金和公司運作的合規環境及公司內部風險節制情

§18

................................

部司理、公司總司理助理、廈門國際信任投資無限公司副總司理、工會、黨總支副。

《招募仿單》中除非辭意還有所指,下列詞語具有如下寄義:

事處項目司理、互市控股無限公司資產辦理部副司理、聯創投資辦理無限公司資產辦理

3.2次要人員環境

金的基金份額變更及節余環境的賬戶

17

金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表白其對基金合同的承

南方收益寶貨泉市場基金由南方理財30天債券型證券投資基金轉型而來?!賭戲嚼聿?/p>

個本能機能處室,在上海設有投資托管辦事上海備份核心,共有員工

申購、贖回和登記事宜;

的。本基金辦理人沒有委托或授權任何其他人供給未在本招募仿單中載明的消息,或對本

(2)違反向他人貸款或者供給;

(3)操縱基金財富為基金份額持有人以外的第三人牟取好處;

傳真:010-66275654

傭金凈收入增加

行信貸二部、行長辦公室工作,并在中國扶植銀行省分行停業部、總行小我銀行營業部、

39.基金轉換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金辦理人屆時無效通知布告的條

................................

45.基金資產總值:指基金具有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

201

中國扶植銀行根基環境

投資決策委員會

公司根據《中華人民計法》等國度相關法令、律例制定了基金會計軌制、公司

................................

(9)進行基金會計核算并編制基金財政會計演講;

的基金財富和基金辦理人的財富彼此,對所辦理的分歧基金別離辦理,別離記賬,進行

證券投資;

財富的平安完整,確保相關消息的實在、精確、完整、及時,庇護基金份額持有人的權

組織形式:股份無限公司

考核部法務主管、民生加銀基金監察考核部人員。現任南方基金監察考核部施行總監。

137

..............................

督察長擔任組織指點公司監察考核工作。除該當回避的環境外,督察長享有充實的知情

并承?;鶩蹲手諧氏值母骼嚳縵?,包羅:因全體、經濟、社會等情況要素對質券市場

62

不按期向全體董事報送工作演講,并在董事會及董事會下設的相關特地委員會按期會議

港)董事鵬先生,買賣辦理部總監王珂密斯,固定收益部副總監夏晨光先生,固定收益

股票代碼

彼此限制準繩。公司內部部分和崗亭的設置必需權責分明、彼此制衡,并通過切實可行

理財信任股權市場處、

................................

8,074

1

(17)確保需要向基金投資人供給的各項文件或材料在時間發出,而且投資人

價錢發生影響的市場風險,因金融市場利率的波動而導致證券市場價錢和收益率變更的利率

公司管理監視處處長、刊行監管部發審委處長、華泰證券合規總監、華泰結合證券黨委、

合劃一事項。持有會決議自通過之日起生效并于2014年12月15日正式實施基金轉型,

務辦理經驗。

125

行零售營業部、小我銀行營業部、行長辦公室

開募集證券投資基金運作辦理法子》(以下簡稱《運作法子》)、《證券投資基金發賣辦理

............................

決定》點竄的《中華人民國證券投資基金法》及公布機關對其不時做出的修訂

2.15

現任深圳市投資控股無限公司查核分派部部長、深圳經濟特區房地產(集團)股份無限公司

受南方基金辦理無限公司委托代為打點登記營業的機構

(二)內部節制組織布局

償;

5

理、興業證券計財部財政分析組擔任人、直屬停業部財政部司理、打算財政部司理、風險控

托管銀行”。

律例及行業規范,誠篤信用、勤奮盡責,不處置以下勾當:

1.

§6

37.申購:指基金合同生效后,投資人按照基金合同和招募仿單的申請采辦基金

基金監視子系統”,嚴酷按照現行法令律例以及基金合同

20

增加

106

601939)

................................

物理與電子渠道協同成長。停業網點“三分析”扶植取得新進展,分析性網點數量達

§16

的方式盡量降低運營運作成本,提高經濟效益,以合理的節制成本達到最佳的內部節制結果。

2005

基金份額持

1,000

36.《營業法則》:指《南方基金辦理無限公司式基金營業法則》,是規范基金管

年第

深圳市城建集團辦公室文秘、董辦文秘、深圳市投資控股無限公司辦公室(辦)高級主

進行查抄監視。

32.94%

釋義

系統節制。

,對基金辦理人運作基金的投資比例、投資范疇、投資組合等環境進行監視,并按期編

4

(3)自《基金合同》生效之日起,以誠篤信用、隆重勤奮的準繩辦理和使用基金財富;

明白了監察考核部分及內部各崗亭的職責和工作流程。

投資有風險,投資人在進行投資決策前,請細心閱讀本基金的《招募仿單》及《基金合同》。

................................

6,052

查公司各營業部分和人員恪守相關法令、律例和規章的環境;查抄公司各營業部分和人員執

§15

§19

10

深圳證券買賣所的一般買賣日

32.T日:指發賣機構在時間受理投資人申購、贖回或其他營業申請的日期

總部設在。本

220

................................

5.1.2

................................

萬張,

性準繩。公司各機構、部分和崗亭在本能機能上該當連結相對,公司基金資產、自

關。使用基金財富買賣基金辦理人、基金托管人及其控股股東、現實節制人或者與其有

非一般暫?;蚨糝坡蚵?/p>

3.4基金辦理人關于恪守法令律例的許諾

本招募仿單按照本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鷙賢巧潭ɑ?/p>

(2)風險辦理節制軌制

代銷機構

直達出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換直達入申請份額總數后的余額)超

................................

產托管營業規模

(二)次要人員環境

過上一日基金總份額的10%

監視人員擔任托管營業的內控監視工作,具有行使監視考核工作權柄和能力。

和告急應變軌制等。

3.2.5

1.30%

絕大大都次要快速領取營業的全行集中處置。

告基金及公司運作的合規環境及公司內部風險節制環境。

周先生,董事,1951年出生,中國籍,工商辦理博士,證券及投資

0.28%

15日,相關財政數據和凈值表示截止日為2016年9月30日(未經審計)。

基金辦理人:

5

2016

9、《基金法》:指2003年10月28日經第十屆常務委員會第五次會

監基金字[2000]78號文核準進行了增資擴股,注冊本錢達到1億元人民幣。2005年,經中

................................

53.不成抗力:指本基金合同當事人無法預見、無法、無法避免且在本基金合同由

%

................................

益寶貨泉市場基金基金合同》同時生效,南方理財30天債券型證券投資基金正式變動為南

施行。

。自

王斌先生,董事,1970年出生,籍貫安徽,中員,臨床醫學博士,中國籍。歷任

風險,因本產物相關手藝、法則、操作等立異性形成基金辦理人在基金辦理實施過程中發生

況。督察長由總司理提名,董事會聘用,并經全體董事同意。

(11)嚴酷按照《基金法》、《基金合同》及其他相關,履行消息披露及演講權利;

障部副總監、市場辦事部總監、電子商務部總監。現任南方基金風險辦理部總監。

收到基金辦理人的劃款指令后,對指令要素等內容進行核查。

月在結合買賣所掛牌上市

號院

夏晨光先生,科技大學理學碩士,具有基金從業資歷。2005年5月插手南方基金,

..........................

一步凸顯,電子銀行和自助渠道賬務易量占比達

本招募仿單根據《中華人民國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公

蘇民先生,職工監事,1969年出生,籍貫安徽,計較機碩士研究生,中國籍。歷任安

161

股票代碼

121

10

年起,托管部持續禮聘外部會計師事務所對托管營業進行內部節制審計,并曾經成為常

反《基金合同》形成基金財富喪失時,基金辦理人應為基金份額持有人好處向基金托管人追

德律風:(0755)82763888

(25)成立并保留基金份額持有人名冊;

作為國內首批創辦證券投資

................................

)

25

中國扶植銀行股份無限公司

................................

................................

基金的收益與分派

(14)按受理申購與贖回申請,及時、足額領取贖回款子;

%

目標繼續連結同業領先。金融資產

................................

集證券投資基金運作辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

馮青山先生,董事,1966年出生,籍貫江西,中員,工學學士,中國籍。歷任陸

——

(8)采納恰當合理的辦法使計較基金份額集中申購、申購、贖回和登記價錢的方式符

保管和實物資產清點軌制、會計檔案保管和財政交代軌制等。

................................

動力公司會計、深圳市扶植集團打算財政部助理會計師、深圳市扶植投資控股公司打算財政

份額持有會決議通過,內容包羅南方理財30天債券型證券投資基金變改名稱和基金類

音像;營業消息由專職消息披露人擔任,防止泄密;營業實現主動化操作,防止報酬事

................................

德律風:、82763906

98

招募仿單存放及其查閱體例

95.58%

方基金辦理無限公司副總裁、紀委委員。

2007

16.小我投資者:指根據相關法令律例可投資于證券投資基金的天然人

35.買賣時間:指日基金接管申購、贖回或其他買賣的時間段

§9

注冊本錢:3億元人民幣

................................

2016

聯系人:鮑

126

處級秘書,南方證券無限義務公司投資營業部總司理、沈陽分公司總司理、總裁助理,結合

中國金融學年會常務理事、國度留學基金會評審專家、江蘇省本錢市場研究會會長、江蘇省

;客戶存款總額

序性風險辦理軌制。

基金的汗青沿革和存續

助理、副總監、副總司理。現任興業證券研究所總司理。

)

存續期間:持續運營

南方基金辦理無限公司督察長。現任南方基金辦理無限公司總司理、黨委副。

............

萬億元,增加

軍第124師工兵營地爆連副連職排長、代、師部組織科正連職干事、陸軍第

涵蓋到決策、施行、監視、反饋等各個運作環節。

................................

部副總監李璇密斯。

其他嚴重短長關系的公司刊行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者處置其他嚴重聯系關系買賣

..............................

基金必然盈利,也不最低收益。本基金的過往業績及其凈值凹凸并不預示其將來業績表

萬個,分析柜員占比達到

成。

議通過,并在2012年12月28日第十一屆常務委員會第三十次會議修訂,

波先生,董事長,1963年9月出生,籍貫安徽,中員,工商辦理碩士,十八

§21

122

(一)監視方式

信任無限公司投資成長部總司理。

................................

籍。歷任東南大學經濟辦理學院傳授、南京大學工程辦理學院院長。現任南京大學-大

5

1954

管和談》及對該托管和談的任何無效修訂和彌補

................................

基金托管人

(13)按《基金合同》的商定確定基金收益分派方案,及時向基金份額持有人分派基金

................................

副總司理、上海瑞金一停業部總司理、證券投資部副總司理,分析事務部總司理。現任華

%

。啟動深圳等

歷任廈門大學哲學系團總支副、廈門國際信任投資公司辦公室主任、停業部司理、計財

年7月,任固定收益部投資司理,擔任社保、專戶及年金組合的投資辦理;2012年7月至

務、投資決策、風險辦理等相關會議,有權調閱公司相關文件、檔案。督察長該當按期或者

或舉證,并及時演講中國證監會。

(7)依法接管基金托管人的監視;

億元,增加

風險。本基金的特定風險詳見招募仿單“風險”章節。本基金持久平均風險和預期收

6.09%

§8

(1)越權或違規運營;

舒本娥密斯,監事,1964年出生,籍貫江西,大學本科學歷,十八年證券從業履歷,

1.45

基金辦理人、基金托管人簽訂之日后發生的,使本基金合同當事人無法全數或部門履行本基

..............................

相關辦事機構

(4)配備足夠的具有專業資歷的人員進行基金投資闡發、決策,以專業化的運營體例

風險節制的法式、風險節制的具體軌制、風險節制軌制施行環境的監視等部門構成。

并及時演講中國證監會。

總監兼投資銀行營業辦理總部總司理、華泰證券副總裁兼華泰紫金投資無限義務公司董事長、

38.贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募仿單的前提要

(三)基金托管營業運營環境

市價計較的基金資產凈值發生嚴重偏離,從而對基金份額持有人的好處發生稀釋和不公允的

本基金為貨泉市場基金。投資人采辦本貨泉市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀

§3基金辦理人

................................

師事務所審計師,南方證券無限公司投行部及打算財政部總司理助理,1998年插手南方基

24.登記機構:指打點登記營業的機構?;鸕牡羌腔刮戲交鳶燉砦尷薰凈蚪?/p>

監察考核軌制包羅內部考核辦理法子、內部考核工作原則等。通過這些軌制的成立,檢

點法子》及相關法令律例,使用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

務的機構

2、基金辦理人許諾不處置以下違反《基金法》的行為,并許諾成立健全的內部風險控

................................

金,歷任運作保障部總監、公司監事、財政擔任人、總司理助理,現任南方基金辦理無限公

3.2.4

15.基金合同當事人:指受基金合同束縛,按照基金合同享有并承擔權利的法令主

................................

24

造船塢手藝員、廈門汽車工業公司總司理助理、廈門國際信任無限公司國際廣場籌建處副主

為基金份額持有人的權益,本基金處置下列行為:

力先生,監事,1961年出生,籍貫福建,船舶工程專業學士,中國籍。歷任廈門

..............

事會秘書、紀委,現任南方基金辦理無限公司副總裁、董事會秘書、紀委、南方資

管。現任深圳市投資控股無限公司企業三部高級主管。

萬億元,較上年增加

、企業年金等產物在內的托管營業系統,是目前

居處:市西城區金融大街

證監會。在日常為基金投資運作所供給的基金清理和核

認和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他相關享有、承擔權利?;鶩蹲嗜?/p>

................................

(21)監視基金托管人按法令律例和《基金合同》履行本人的權利,基金托管人違

2007

%

歷任中國證監會法令部律例處副處長、上市公司監管部并購監管處副處長、上市公司監管部

年一季度末,中國扶植銀行已托管

任何第三人謀取好處,不得委托第三人運作基金財富;

周蕊密斯,董事,1971年出生,籍貫廣東,黨派,碩士,中國籍。歷任

............................

司理、全國社保及國際營業部施行總監、全國社保營業部總監、固定收益部總監、總司理助

科技立異協會副會長。

。非金融企務融資東西累計承銷

司、廈門國際信任投資公司、廣西信任投資公司配合倡議設立。2000年,經中國證監會證

40.轉托管:指基金份額持有人在本基金的分歧發賣機構之間實施的變動所持基金份額

作為基金托管人,中國扶植銀行嚴酷恪守國度相關托管營業的法令律例、行業監管規章

(6)玩忽職守、權柄;

根基辦理軌制包羅內部會計節制軌制、風險節制軌制、投資辦理軌制、監察考核軌制、

17.27%

4

款體例,由發賣機構于每期商定扣款日在投資人指定銀行賬戶內主動完成扣款及基金申購申

自基金轉型實施之日起,《南方理財30天債券型證券投資基金基金合同》失效且《南方收

QFII

等七部法令的

聯系人:王嘉朔

南方基金辦理無限公司是經中國證監會證監基字[1998]4號文核準,由南方證券無限公

................................

................................

(

97

并不表白其對本基金的價值和收益做出本色性判斷或,也不表白投資于本基金沒有風險。

(22)當基金辦理人將其權利委托第三方處置時,該當對第三方處置相關基金事務的行

故的發生,手藝系統完整、。

(5)向基金辦理人、基金托管人出資;

(6)處置黑幕買賣、證券買賣價錢及其他不合理的證券買賣勾當;

證券(現為華泰結合證券)董事會秘書、合規總監等職務;2011年插手南方基金,任職董

................................

為了公司規范運作,無效地防備和化解辦理風險、運營風險以及操作風險,確?;?/p>

秦長奎先生,副總裁,中員,工商辦理碩士,中國籍。歷任南京汽車制造廠運營計

論壇、中國統計學會副會長。

萬億元,多項焦點

副會長、秘書長、安徽省副秘書長、安徽省阜陽市市長、安徽省統計局局長、黨組

張輝先生,董事,1975年出生,籍貫浙江,中員,經濟與辦理專業博士,十七年

公司內部節制綱領是對公司章程的內控準繩的細化和展開,是對各項根基辦理軌制

5

96

................................

南方收益寶

(2)打點基金存案手續;

3.7基金辦理人的內部節制軌制

中國扶植銀行總行設資產托管營業部,下設分析處、基金市場處、證券安全資產市場處、

基金、安全資金、根基養老小我賬戶、

按照《基金法》及其配套律例和基金合同的商定,監視所托管基金的投資運作。操縱自

本基金的《招募仿單》和《基金合同》,全面認識本基金的風險收益特征和產物特征,并

(1)內部會計節制軌制

董事會

萬以上的私家銀行客戶數量增加

基金托管人:

中國扶植銀行成立于

%

給深圳市投資控股無限公司。2014年公司進行增資擴股,注冊本錢金達3億元人民幣。目

成立時間:1998年3月6日

................................

基金會計軌制、消息披露軌制、消息手藝辦理軌制、材料檔案辦理軌制、業績評估查核軌制

強中位列第二。

護資產持有人的權益,為資產委托人供給高質量的托管辦事。顛末多年穩步成長,中國

號樓

其他應披露事項

月至今,任南方日添益貨泉基金司理。

52.指定前言:指中國證監會指定的用以進行消息披露的報刊、互聯網網站及其他前言

(二)監視流程

理兼固定收益投資總監,現任南方基金辦理無限公司副總裁、首席投資官(固定收益)、南

基金司理

130

型立異試點,點、旗艦型、分析型和輕型網點扶植有序推進。電子銀行主渠道感化進

辦公廳、中國經濟開辟信任投資公司,2002年插手南方基金,歷任分公司總司理、產

客服德律風:95533

責、營業操作流程,能夠托管營業的規范操作和成功進行;營業人員具備從業資歷;業

今,任南方日添益貨泉基金司理;2016年10月至今,任南方天天利基金司理。

42.巨額贖回:指本基金單個日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換

副總裁、董事長。現任南方基金監事會。

用、、、流行癥、法令律例變化、突發停電或其他突發事務、證券買賣所

理(掌管工作)、風險辦理部總司理。現任興業證券財政部、資金運營辦理部總司理、興業

份額余額及其變更環境的賬戶

萬億元,增加

時推廣賬號領取、手機領取、跨行付、龍卡云領取、快速付等五種在線領取體例,成功實現

2016

939)

每工作日按時通過基金監視子系統,對各基金投資運作比例節制等環境進行,如

88%

事、華泰瑞通投資辦理無限公司董事。

................................

1988年至1992年在沈陽工業大學進修并獲得經濟學學士學位,于1992年至1995年在中國

評為“中國最佳

10.《發賣法子》:指中國證監會2013年3月15日公布、同年6月1日實施的《證券

4、不以任何形式為其他組織或小我進行證券買賣。

.

益。

組織

無限義務公司監事會、華泰長城期貨無限公司副董事長、華泰紫金投資無限義務公司董

南方收益寶貨泉市場基金

中國扶植銀行股份無限公

扶植銀行托管資產規模不竭擴大,托管營業品種不竭添加,已構成包羅證券投資基金、社保

王生物人力資本總監、華信惠悅征詢公司副總司理、首席參謀。現任南方基金人力資本部總

8..法令律例:指中國現行無效并發布實施的法令、行規、規范性文件、司釋、

9

................................

QFII

張力錚,資產托管營業部副總司理,曾就職于中國扶植銀行總行建筑經濟部、信貸二部、

場基金”、變動基金類別、點竄基金投資方針、投資范疇、投資策略、估值、費用、收益分

4.基金托管人:指中國扶植銀行股份無限公司

傳真:(0755)82763889

,于

林斯彬先生,職工監事,1977年出生,籍貫廣東,民商法專業碩士,中國籍。歷任金

學金融立異研究院院長、金融工程研究核心主任、南京大學創業投資研究與成長核心施行主

制軌制,采納無效辦法,防止下列行為的發生:

鵬證券經紀營業部副總司理、深圳福虹停業部總司理、南方總部總司理、總裁助理、第一

代表人:王洪章

5

2015年1月,任南方潤元基金司理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金寶基金司理;

2015

;客戶貸款和墊款總額

實在性、精確性、完整性承擔法令義務。本基金是按照本招募仿單所載明的材料申請募集

2,289

國籍。歷任郵電大學副傳授、華為手藝無限公司處長、漢唐證券人力資本部總司理、海

10

吳曉東先生,監事會,1969年出生,籍貫江蘇,中員,法令博士,中國籍。

立并保管基金份額持有人名冊和打點非買賣過戶等

華泰金融控股()無限公司董事長、華泰證券(上海)資產辦理無限公司董事長等職務,

賬戶的成立和辦理、基金份額登記、基金發賣營業簡直認、清理和結算、代剃頭放盈利、建

項,并獨家榮獲美國

(16)按保留基金財富辦理營業勾當的會計賬冊、報表、記實和其他相關材料15

10

證券總裁助理、華泰結合證券深圳華強北停業部總司理、渠道辦事部總司理、運營核心總

總司理、總司理、打算財政部總司理。現任華泰證券股份無限公司財政總監、華泰結合證券

理;2016年4月至今,任南方理財14天、南方收益寶、南方理財金基金司理;2016年7

2014年12月至2016年11月,任南方理財金基金司理;2012年8月至今,任南方理財14

“影子訂價”

公司設立監察考核部分,具體施行監察考核工作。公司配備了充沛及格的監察考核人員,

50.每萬份基金已實現收益:指按關律例計較的每萬份基金份額的日已實現收益

(1)承銷證券;

事處證券主任、證券及期貨事務監察委員會律例施行部總監。現任金融辦理局參謀。

21.基金份額持有人:指依基金合同和招募仿單取得基金份額的投資人

................................

,持久處置零售營業和小我存款營業辦理等工

體,包羅基金辦理人、基金托管人和基金份額持有人

別、點竄基金投資方針、投資范疇、投資策略、費用、運作體例、收益分派體例和修訂基金

44.基金利潤:指利錢收入、投資收益、公允價值變更收益和其他收入扣除相關費用后

(5)、干擾、或嚴峻影響中國證監會依法監管;

國證監會上市公司并購重組專家征詢委員會委員。

(2)違反基金合同或托管和談;

................................

部項目司理、中國證監會國際營業部、上市公司監管部、刊行監管部副主任科員、主任科員、

履行消息披露權利。

9

的客戶辦事和營業辦理經驗。

大好處;

(19)面對閉幕、依法被撤銷或者被依法宣布破產時,及時演講中國證監會并通知基金

鄭建彪先生,董事,1964年出生,籍貫,中員,經濟學碩士、工商辦理

資產總量增加

5.基金合同或本基金合同:指《南方收益寶貨泉市場基金基金合同》及對本基金合同的

只證券投資基金。中國扶植銀行專業高效的托管辦事能力

............

泰證券股份無限公司人力資本部總司理兼黨委組織部長、職工監事。

為核心”的運營,不竭加強風險辦理和內部節制,嚴酷履行托管人的各項職責,切實維

9

容、基金投資打算等消息;

27.基金轉型:指對“南方理財30天債券型證券投資基金”改名為“南方收益寶貨泉市

理財30天債券型證券投資基金基金合同》自統一日起失效

(11)在息披露和告白中居心含有虛假、、欺詐成分;

>相關問題的》以及《南方收益寶貨泉市場基金基金合同》編寫。

20.投資人:指小我投資者、機構投資者、及格境外機構投資者和人民幣及格境外機構

合《基金合同》等法令文件的,按相關計較并通知布告基金資產凈值,確定基金份額申

§4基金托管人

他前提,取得基金發賣營業資歷并與基金辦理人簽定了基金發賣辦事和談,打點基金發賣業

任、廈信置業成長公司總司理、投資部副司理、自有資產辦理部副司理職務。現任廈門國際

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有會;

5.1發賣機構

2.南方理財30天基金:指南方理財30天債券型證券投資基金

李自成先生,董事,1961年出生,籍貫福建,中員,近現代史專業碩士,中國籍。

人民大學進修并獲得經濟學碩士學位。歷任德勤國際會計師行會計專業翻譯、光大銀行證券

48、攤余成本法:指計價對象以買入成本列示,按照票面利率或和談利率并考慮其買入

的余額

,較上年提拔

(4)在向中國證監會報送的材料中故弄玄虛;

23.08%

最佳銀行”等大。本集團在英國《銀里手》

招募仿單(更新)

度、消息手藝系統風險節制軌制以及崗亭分手軌制、防火墻軌制、反饋軌制、保密軌制等程

內部節制軌制是指公司為實現內部節制方針而成立的一系列組織機制、辦理方式、操作

李平先生,董事,1981年出生,籍貫四川,中員,工商辦理碩士,中國籍。歷任

年“世界銀行品牌

任、傳授、博士生導師、江蘇省省委決策征詢專家、上海證券買賣所上市委員會委員及公司

..............

黃秀蓮,資產托管營業部副總司理,曾就職于中國扶植銀行總行會計部,持久處置托管

蘇國信高科技創業投資無限公司董事長兼總司理。2003年插手南方基金,現任南方基金管

成果,基金辦理人于每一估值日,采用估值手藝,對基金持有的估值對象進行從頭評估,即

招募仿單作任何注釋或者申明。

基金的費用與稅收

中國籍。歷任浙江蘭溪馬澗米廠主管會計、浙江蘭溪紡織機械廠主管會計、深圳市建筑機械

緒言

基金份額的申購和贖回

..........

購、贖回的價錢;

133

(12)保守基金貿易奧秘,不泄露基金投資打算、投資意向等。除《基金法》、《基金

代銷機構名稱

投資者以及法令律例或中國證監會答應采辦證券投資基金的其他投資人的合稱

披露法子》)、《貨泉市場基金監視辦理法子》、《關于實施<貨泉市場基金監視辦理法子

96

年證券從業履歷,中國籍。曾任職江蘇省委農工部至助理調研員,江蘇省人民辦公

163

................................

操作守則等的具體申明。

3.2.6

王連芬密斯,董事,1966年出生,籍貫天津,中員,金融專業碩士,二十三年證

范本

(4)買賣其他基金份額,可是中國證監會還有的除外;

杜律師事務所證券營業部練習律師、浦東成長銀行深圳分行資產保全數人員、銀華基金監察

金財政和公司財政以及其他消息實在、精確、完整,從而最大程度地庇護基金份額持有人的

.

理成本的前提下獲得相關材料的復印件;

財政會計軌制、會計工作操作流程和會計崗亭職責,并針對各個風險節制點成立嚴密的會計

歷任國度經委副處長、貿易部政策研究室副處長、國際合作司處長、副司長、中國國際商業

................................

23.登記營業:指基金登記、存管、過戶、清理和結算營業,具體內容包羅投資人基金

司督察長、南方本錢辦理無限公司董事。

................................

2、內部節制準繩

號)

司總司理。

7.55

消費買賣額

營業風險節制工作進行查抄指點。資產托管營業部特地設置了監視考核處,配備了專職內控

..................

10.49

發覺投資非?;肪?,向基金辦理人進行風險提醒,與基金辦理人進行環境核實,督促其改正,

當承擔補償義務,其補償義務不因其退任而免去;

法子》(以下簡稱《發賣法子》)、《證券投資基金消息披露辦理法子》(以下簡稱《消息

..................

發賣機構的操作

市分行擔任帶領職務,持久處置信貸營業和集團客戶營業等工作,具有豐碩的客戶辦事和業

3、不泄露在任職期間知悉的相關證券、基金的貿易奧秘,尚未依法公開的基金投資內

..........

序;

................................

合同當事人之間、權利的法令文件?;鶩蹲嗜俗砸闌鷙賢〉沒鴟荻?,即成為基

波先生,董事長,簡歷同上。

§17

(一)根基環境

,此中,利錢凈收入增加

傳真:

4

(18)組織并加入基金財富清理小組,參與基金財富的保管、清理、估價、變現和分派;

風險或負收益風險,因債券和單據刊行主體信用情況惡化而可能發生的到期不克不及兌付的信用

§11

求將基金份額兌換為現金的行為

利(深圳)律師事務所律師、合股人。現任市金杜(深圳)律師事務所華南區辦理合股

,客戶金融

46.基金資產凈值:指基金資產總值減去基金欠債后的價值

家分行物理渠道全面轉

楊小松先生,總裁,簡歷同上。

海自貿區、新疆霍爾果斯特殊經濟區次要營業目標居同業首位。

§12

3.2.3

副處長、處長、中國證監會上海監管局黨委委員、副局長、中國證監會刊行監管部副主任、

;托管證券投資基金數量和新增只數均為市場第一。

的,該當遵照基金份額持有人好處優先的準繩,防備好處沖突,合適中國證監會的,并

管理委員會委員、上海證券買賣所、深圳證券買賣所、交通銀行等單元的博士后指點導師、

................................

徽國投深圳證券停業部電腦工程師、華夏證券深圳分公司電腦部司理助理、南方基金運作保

2004

3.5基金辦理人關于性行為的許諾

2

年至今持續六年被國際權勢巨子

成立時間:

§4

(9)違反證券買賣場合營業法則,操縱對敲、倒倉等手段市場價錢,市場秩

§2

轉型營業快速增加。信用卡累計發卡量

.

理無限公司副總裁、黨委委員、南方本錢辦理無限公司董事長兼總司理。

直銷機構

自2013年6月1日起實施并經2015年4月24日第十二屆常務委員會第

辦公地址:市西城區鬧市口大街

%

§5

放、利用,賬戶材料嚴

18.及格境外機構投資者:指合適《及格境外機構投資者境內證券投資辦理法子》及相

為承擔義務;

品開辟部總監、總裁助理、首席市場施行官,現任南方基金辦理無限公司副總裁、黨委委員。

內部會計節制軌制包羅憑證軌制、復核軌制、賬務處置法式、基金估值軌制和法式、基

1

董事、深圳市建安(集團)股份無限公司董事、深圳市國際投標無限公司董事、深圳市深投

30天債券型證券投資基金轉型相關事項的議案》經南方理財30天債券型證券投資基金基金

1、內部節制軌制概述

7.17

3.67

09

通過手藝或非手藝手段發覺基金涉嫌違規買賣,德律風或書面要求基金辦理人進行注釋

志“中國最佳銀行”、《財資》“中國最佳銀行”及《企業財資》“中國

,成本收入

19、人民幣及格境外機構投資者:指按照《人民幣及格境外機構投資者境內證券投資試

網址

2009

§5相關辦事機構

30.存續期:指基金合同生效至終止之間的不按期刻日31.工作日:指上海證券買賣所、

代表人:波

序號

姚景源先生,董事,1950年出生,籍貫山東,中員,經濟學碩士,中國籍。

................................

好處,本基金辦理人成立了科學合理、節制嚴密、運轉高效的內部節制軌制。

碩士、中國注冊會計師,中國籍。歷任市財務局主任科員、深圳蛇口中華會計師事務所

584

合規

益寶基金司理;2014年7月至今,任南方現金增利、南方現金通基金司理;2016年2月至

致的投資風險,由投資者自行承擔。

2.

3.6基金司理許諾

33.T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日),n為天然數

朱運東先生,副總裁,中員,經濟學學士,中國籍。曾任職于財務部處所預算司及

備查文件

殊津貼專家,國務院學位委員會、教育部全國金融碩士專業學位講授指點委員會委員,中國

11.《消息披露法子》:指中國證監會2004年6月8日公布、同年7月1日實施的《證

本辦理無限公司董事。

(一)內部節制方針

可以或許按照《基金合同》的時間和體例,隨時查閱到與基金相關的公開材料,并在領取合

司理、京城市計師事務所副主任。現任致同會計師事務所(特殊通俗合股)董事合股人、中

12.《運作法子》:指中國證監會2014年7月7日公布、同年8月8日實施的《公開募

,手續費及

如法令、行規或監管部分打消上述,如合用于本基金,則本基金投資不再受相

67.36%

2

請的一種投資體例

基金合同的變動、終止和基金財富的清理

曾分擔投資銀行、固定收益投資、資產辦理、間接投資、海外營業、打算財政、人力資本等

本基金前,應全面領會本基金的產物特征,充實考慮本身的風險承受能力,判斷市場,

(

的基金辦理風險,因內部節制具有缺陷或者報酬要素形成操作失誤或違反操作規程等引致的

鮑先生,督察長,中國聯盟盟員,經濟學碩士,中國籍。歷任財務部中華會計

無效性準繩。通過科學的內控手段和方式,成立合理的內控法式,內控軌制的無效

67

本基金歷任基金司理為:2013年1月至2016年4月,夏晨光;2016年4月至今,夏晨

;停業收入

§14

算辦事環節中,對基金辦理人發送的投資指令、基金辦理人對各基金費用的提取與開支環境

158

人民幣國際清理收集扶植再獲沖破,繼倫敦之后,再獲任、智利人民幣清理行資歷;上

(24)施行生效的基金份額持有會的決議;

供應總公司會計、廈門中友商業結合公司財政部副司理、廈門外供房地產開辟公司財政部經

司理、零售客戶部總司理、施行辦總司理。現任華泰證券股份無限公司總裁助理兼深圳分公

規化的內控工作手段。

123

(5)法令、行規和中國證監會的其他行為。

劃處科員,華泰證券無限義務公司停業部總司理、總裁助理兼基金部總司理、投資銀行總部

理人所辦理的式證券投資基金登記方面的營業法則,由基金辦理人和投資人配合恪守

.

117

有人辦事

圳市投資控股無限公司董事、黨委副、紀委、深圳市投控本錢無限公司監事。

................................

116

................................

券投資基金消息披露辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

基金托管資歷批文及文號:中國證監會證監基字

充實考慮本身的風險承受能力,判斷市場,隆重做出投資決策。

(13)有悖社會私德,損害證券投資基金人員抽象;

公司高級辦理人員

18.35

總行審計部擔任帶領職務,持久處置信貸營業、小我銀行營業和內部審計等工作,具有豐碩

................................

(

辦公地址:市西城區鬧市口大街1號院1號

張德倫先生,職工監事,1964年出生,籍貫山東,中員,企業辦理碩士學歷,中

名稱:南方基金辦理無限公司

截止日:

14.銀行業監視辦理機構:指中國銀行業監視辦理委員會

基金)轉換為基金辦理人辦理的其他基金基金份額或其他類別份額(轉入基金)的行為

§20

方基金,任固定收益部研究員;2015年2月至2016年4月,任南方理財60天基金司理助

聯系人:田青

基金已實現收益、7日年化收益率的過程

市萬商天勤(深圳)律師事務所律師、市中倫(深圳)律師事務所律師、市信

金合同的任何事務,包羅但不限于洪水、地動及其他天然災禍、和平、騷亂、火警、征

件,申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額或基金中的某一類別份額(轉出

居處及辦公地址:深圳市福田區福田街道?;渙琶饉吧濤翊笙?1-33層

俞文宏先生,副總裁,中員,工商辦理碩士,經濟師,中國籍。歷任江蘇省投資公

(23)以基金辦理人表面,代表基金份額持有人好處行使訴訟或實施其他法令行為;

(26)法令律例及中國證監會的和《基金合同》商定的其他權利。

推進會貿易行業分會副會長、常務副會長、國內商業部貿易成長核心主任、中國貿易結合會

................................

................................

[1998]12

................................

三、基金托管人對基金辦理人運作基金進行監視的方式和法式

風險

(

聯系人:張銳珊

................................

................................

1、基金辦理人許諾不處置違反《中華人民國證券法》的行為,并許諾成立健全的

§13

................................

,次要財政目標領先同業。

本招募仿單曾經本基金托管人復核。本招募仿單所載內容截止日為2016年12月

................................

17.機構投資者:指依法能夠投資式證券投資基金的、在中華人民國境內

(20)因違反《基金合同》導致基金財富的喪失或損害基金份額持有人權益時,應

29.基金合同終止日:指基金合同的基金合同終止事由呈現后,基金財富清理完畢,

26.基金買賣賬戶:指發賣機構為投資人開立的、記實投資人通過該發賣機構買賣本基

月,是一家國內領先、國際出名的大型股份制貿易銀行,

5.1.1

資基金轉型而來

1

1

他資產的價值總和

(6)除根據《基金法》、《基金合同》及其他相關外,不得操縱基金財富為本人及

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§10

高級闡發師,2002年插手南方基金辦理無限公司,歷任高級研究員、基金司理助理、基金

合同》及其他相關還有外,在基金消息公開披露前應予保密,不向他人泄露;

................................

3.1基金辦理人概況

(3)監察考核軌制

................................

風險節制的具體軌制次要包羅投資風險辦理軌制、買賣風險辦理軌制、財政風險節制制

§2釋義

1

按照基金投資運作監視環境,按期編寫基金投資運作監視演講,對各基金投資運作的

..........

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學會高級資深會員。歷任警務處(貿易罪案查詢拜訪科)警務總督察、證券及期貨專員辦

基金辦理人按照恪盡職守、誠篤信用、隆重勤奮的準繩辦理和使用基金資產,但不

行開辟的“托管營業分析系統

張軍紅,資產托管營業部副總司理,曾就職于中國扶植銀行青島分行、中國扶植銀行總

代表人:波

業改制專家辦事團專家、深商聯公共辦事聯盟副。

51.7日年化收益率:指以比來7日(含節假日)收益所折算的年收益率

二、基金托管人的內部節制軌制

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3.2.2

28.基金合同生效日:指《南方收益寶貨泉市場基金基金合同》生效起始日,原《南方

(7)泄露在任職期間知悉的相關證券、基金的貿易奧秘、尚未依法公開的基金投資內

12

姜麗花密斯,監事,1964年出生,籍貫浙江,中員,大學本科學歷,高級會計師,

3.基金辦理人:指南方基金辦理無限公司

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