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發行]華安雙債:更新招募書(2017年第1號

  1. 添加時間:2017-02-12
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十五、基金的會計與審計........................................................................................84

27、登記機構:指打點登記營業的機構?;鸕牡羌腔刮不鳶燉磧?/p>

漏,并對其實在性、精確性、完整性承擔法令義務。本基金是按照本招募仿單

十七、風險........................................................................................................91

一、緒言......................................................................................................................1

26、登記營業:指基金登記、存管、過戶、清理和交收營業,具體內容包羅

6、注冊本錢:1.5億元人民幣

但不本基金必然盈利,也不最低收益。

及公布機關對其不時做出的修訂

金、高于貨泉市場型基金,屬于證券投資基金中中等風險的品種。

投資人基金賬戶的成立和辦理、基金份額登記、基金發賣營業簡直認、清理和交

更新的招募仿單

21、基金發賣營業:指基金辦理人或發賣機構宣傳推介基金,發售基金份額,

二十、基金托管和談的內容摘要............................................................................98

及其他

38、時間:指日基金接管申購、贖回或其他買賣的時間段

50、基金收益:本招募仿單項下的基金收益即為基金利潤,指基金利錢收

(2017年第1號)

52、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金欠債后的價值

余環境的賬戶

12、《運作法子》:指中國證監會2014年7月7日公布、同年8月8日實施

35、T日:指發賣機構在時間受理投資人申購、贖回或其他營業申請的

為本身即表白其對基金合同的認可和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他

23、直銷機構:指華安基金辦理無限公司

的前提,申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額轉換為基金

同》及對該基金合同的任何無效修訂和彌補

風險、流動性風險、手藝風險、風險、合規風險、不成抗力風險以及專注于

37、日:指為投資人打點基金份額申購、贖回或其他營業的工作日

的其他營業

二、釋義

9、《基金法》:指2003年10月28日第十屆常務委員會第

告》

10、《發賣法子》:指中國證監會2013年3月15日公布,2013年6月1日

打點基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及按期定額投資等營業

18、及格境外機構投資者:指合適《及格境外機構投資者境內證券投資辦理

定的前提要求將基金份額兌換為現金的行為

7、基金份額發售通知布告:指《華安雙債添利債券型證券投資基金份額發售公

收、代剃頭放盈利、成立并保管基金份額持有人名冊和打點非買賣過戶等

附件二:托管和談內容摘要..................................................................................125

申購款及其他資產的價值總和

的《公開募集證券投資基金運作辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

4、招募仿單或本招募仿單:指《華安雙債添利債券型證券投資基金招

請采辦基金份額的行為

57、中國:指中華人民國。就本招募仿單而言,不包羅出格行政

實施的《證券投資基金消息披露辦理法子》及公布機關對其不時作出的修訂

實施的《證券投資基金發賣辦理法子》及公布機關對其不時做出的修訂

5、核準設立機關及核準設立文號:中國證監會證監基字[1998]20號

及法令律例或中國證監會答應采辦證券投資基金的其他投資人的合稱

三、基金辦理人..........................................................................................................6

9、存續期間:持續運營

49、元:指人民幣元

二○一七年一月

相關享有、承擔權利?;鶩蹲收哂旎嶧鴟荻畛鐘腥說暮腿ɡ?,

現收益指基金利潤減去公允價值變更收益后的余額

33、存續期:指基金合同生效至終止之間的不按期刻日

(一)基金辦理人概況

41、申購:指基金合同生效后,投資人按照基金合同和招募仿單的申

12、聯系人:王艷

范基金辦理人所辦理的式證券投資基金登記方面的營業法則,由基金辦理人

款日、扣款金額及扣款體例,由發賣機構于每期商定扣款日在投資人指定銀行賬

《華安雙債添利債券型證券投資基金招募仿單》(以下簡稱“本招募申明

4、設立日期:1998年6月4日

截止日為2016年9月30日,凈值表示截止日為2016年6月30日。

份額的基金份額總數

五、相關辦事機構....................................................................................................21

十一、基金的財富....................................................................................................73

三、基金辦理人

46、C類基金份額:在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用,而是從本

25、基金發賣網點:指直銷機構及代銷機構的代銷網點

22、發賣機構:指直銷機構和代銷機構

值和基金份額凈值的過程

五次會議通過,2012年12月28日第十一屆常務委員會第三

司釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有束縛力的決定、決議、通知等

六、基金的募集........................................................................................................44

39、《營業法則》:指《華安基金辦理無限公司式基金營業法則》,是規

十六、基金的消息披露............................................................................................85

基金托管人:交通銀行股份無限公司

產清理完畢,清理成果報中國證監會存案并予以通知布告的日期

和投資人配合恪守

主要提醒

24、代銷機構:指合適《發賣法子》和中國證監會的其他前提,取得基

53、基金份額凈值:指計較日每類基金份額的基金資產凈值除以計較日該類

附件一:基金合同內容摘要..................................................................................110

3、基金托管人:指交通銀行股份無限公司

目次

8、運營范疇:處置基金辦理營業、倡議設立基金以及處置中國證監會核準

11、《消息披露法子》:指中國證監會2004年6月8日公布、同年7月1日

6、托管和談:指基金辦理人與基金托管人就本基金簽定之《華安雙債添利

44、轉托管:指基金份額持有人在本基金的分歧發賣機構之間實施的變動所

不得跨越3個月

基金辦理人:華安基金辦理無限公司

29、基金買賣賬戶:指發賣機構為投資人開立的、記實投資人通過該發賣機

售營業的機構

利債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

8、法令律例:指中國現行無效并發布實施的法令、行規、規范性文件、

40、認購:指在基金募集期內,投資人按照基金合同和招募仿單的申

申請份額總數后的余額)跨越上一日基金總份額的10%

本基金在投資運作過程中可能面對各類風險,包羅但不限于市場風險、辦理

本招募仿單經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不

構打點認購、申購、贖回、轉換及轉托管等營業而惹起基金的基金份額變更及結

34、工作日:指上海證券買賣所、深圳證券買賣所的一般買賣日

2、居處:中國(上海)商業試驗區世紀大道8號國金核心二期31-32

加上基金轉換直達出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換直達入

書”)根據《中華人民國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證

金發賣營業資歷并與基金辦理人簽定了基金發賣辦事代辦署理和談,代為打點基金銷

券投資基金發賣辦理法子》(以下簡稱“《發賣法子》”)、《公開募集證券投資

領會基金的風險收益特征,并按照本身的投資目標、投資刻日、投資經驗、資產

一、緒言

九、基金的投資........................................................................................................58

債券型證券投資基金托管和談》及對該托管和談的任何無效修訂和彌補

集體或其他組織

七、基金合同的生效................................................................................................45

47、按期定額投資打算:指投資人通過相關發賣機構提出申請,商定每期扣

14、銀行業監視辦理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監視辦理委員

二十一、對基金投資人的辦事................................................................................99

工作日

信用債和可轉債投資帶來的信用風險和轉股風險等等。此外,本基金的投資范疇

31、基金合同終止日:指基金合同的基金合同終止事由呈現后,基金財

11、客戶辦事德律風:40088-50099

限公司或接管華安基金辦理無限公司委托代為打點登記營業的機構

1、名稱:華安基金辦理無限公司

本招募仿單中涉及與基金托管人相關的基金消息曾經與基金托管人復核。

二、釋義......................................................................................................................2

43、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金辦理人屆時無效通知布告

中包羅中小企業私募債券,該券種具有較高的流動性風險和信用風險,可能添加

30、基金合同生效日:指基金募集達到法令律例及基金合同的前提,

16、小我投資者:指根據相關法令律例可投資于證券投資基金的天然人

請采辦基金份額的行為

招募仿單中載明的消息,或對本招募仿單作任何注釋或者申明。

表白其對本基金的價值和收益作出本色性判斷或,也不表白投資于本基金沒

辦理的基金份額余額及其變更環境的賬戶

二十四、備查文件..................................................................................................109

情況等判斷基金能否和投資者的風險承受能力相順應。

法子》及相關法令律例能夠投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中

55、指定:指中國證監會指定的用以進行消息披露的報刊、互聯網網站

持基金份額發賣機構的操作

1、基金或本基金:指華安雙債添利債券型證券投資基金

19、投資人或投資者:指小我投資者、機構投資者和及格境外機構投資者以

本招募仿單按照本基金的基金合同編寫,并經中國證監會核準?;鷙賢?/p>

56、不成抗力:指基金合同當事人不克不及預見、不克不及避免且不克不及降服的客觀事

十九、基金合同的內容摘要....................................................................................97

本基金為債券型基金,其預期的風險和收益程度低于股票型基金和夾雜型基

10、聯系德律風:(021)38969999

日期

基金運作辦理法子》(以下簡稱“《運作法子》”)、《證券投資基金消息披露管

十、基金的業績........................................................................................................71

辦理人辦理的其他基金基金份額的行為

20、基金份額持有人:指依基金合同和招募仿單取得基金份額的投資

54、基金資產估值:指計較評估基金資產和欠債的價值,以確定基金資產凈

除出格申明外,本招募仿單所載內容截止日為2016年12月14日,相關財政數據

基金辦理人招募仿單的內容實在、精確、完整。

15、基金合同當事人:指受基金合同束縛,按照基金合同享有并承擔義

有風險。

募仿單》及其按期的更新

是商定基金合同當事人之間、權利的法令文件?;鶩蹲收咦砸闌鷙賢?/p>

3、代表人:朱學華

區、澳門出格行政區和地域

32、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售竣事之日止的期間,最長

理法子》(以下簡稱“《消息披露法子》”)及其他相關以及《華安雙債添

應細致查閱基金合同。

無限公司(以下簡稱“基金辦理人”)按照相關法令律例及商定倡議,并經中國

在本招募仿單中,除非文義還有所指,下列詞語或簡稱具有如下寄義:

十八、基金合同的變動、終止與基金財富的清理................................................95

同自2013年6月14日正式生效。

十四、基金的費用與稅收........................................................................................81

投資有風險,投資者該當當真閱讀基金合同、招募仿單等基金法令文件,

國境外的機構投資者

華安雙債添利債券型證券投資基金

45、A類基金份額:在投資者認購/申購時收取認購/申購費用的基金份額

得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行

36、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日),n為天然數

基金辦理人按照恪盡職守、誠篤信用、隆重勤奮的準繩辦理和使用基金資產,

四、基金托管人........................................................................................................17

入、投資收益、公允價值變更收益和其他收入扣除相關費用后的余額;基金已實

基金辦理人向中國證監會打點基金存案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的

7、組織形式:無限義務公司

本基金總體風險程度。

2、基金辦理人:指華安基金辦理無限公司

基金辦理人許諾本招募仿單不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴重遺

登記并存續或經相關部分核準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

28、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記實其持有的、基金辦理人所

戶內主動完成扣款及基金申購申請的一種投資體例

42、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募仿單規

華安雙債添利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華安基金辦理

八、基金份額的申購、贖回與轉換........................................................................46

務的法令主體,包羅基金辦理人、基金托管人和基金份額持有人

所載明的材料申請募集的。本基金辦理人沒有委托或授權任何其他人供給未在本

51、基金資產總值:指基金具有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

5、基金合同或《基金合同》:指《華安雙債添利債券型證券投資基金基金合

48、巨額贖回:指本基金單個日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數

十三、基金的收益與分派........................................................................................79

證券監視辦理委員會2013年4月23日證監許可[2013]580號文核準。本基金基金合

13、中國證監會:指中國證券監視辦理委員會

十次會議修訂,自2013年6月1日起實施的《中華人民國證券投資基金法》

二十三、招募仿單存放及查閱體例..................................................................108

13、網址

二十二、其他應披露事項......................................................................................101

十二、基金資產的估值............................................................................................74

17、機構投資者:指依法能夠投資證券投資基金的、在中華人民國境內

類別基金資產入彀提發賣辦事費的基金份額

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